期貨交易之道 | 278.期貨人該有的正確的期貨觀

從微觀上來講市場的價(jià)格波動(dòng)是無序的，混亂的?。ê暧^上還是有序的，比如通貨膨脹導(dǎo)致的大牛市等還是有跡可尋的，但是有幾個(gè)人用月線交易呢？所以我只談微觀市場）無序的價(jià)格波動(dòng)我們無法去把握，所以必須構(gòu)筑一個(gè)框架，將無序的價(jià)格波動(dòng)納入到一個(gè)有序的框架之中，這個(gè)時(shí)候技術(shù)分析就是我們最好的幫手，上面說了技術(shù)分析的本質(zhì)是概率的分析，所以利用一些技術(shù)分析的成果，我們可以架構(gòu)一個(gè)高概率的交易方式，一旦無序的價(jià)格波動(dòng)出現(xiàn)了符合我們設(shè)定的交易方式的形態(tài)，我們就站在高概率的一邊進(jìn)行交易，這樣就在無序的價(jià)格波動(dòng)中，建立了我們自己的“秩序”！當(dāng)然，這樣也許你還會(huì)虧損，但是就如同我在第二個(gè)誤區(qū)所說的，你是在用一種正確的方式交易，即便虧損，你的決策也是正確的（世界上沒有任何人可以避免虧損），只要你堅(jiān)持下去，贏多輸少就是一個(gè)必然的結(jié)果！將這種“一致易”發(fā)揮到極致的時(shí)候，就形成了完全機(jī)械化的交易系統(tǒng)，當(dāng)你真正形成一個(gè)經(jīng)得起市場考驗(yàn)的機(jī)械化交易系統(tǒng)的時(shí)候，你就會(huì)有一種身心的真正的解放，真正的放松，因?yàn)槟阒滥恪懊魈臁币欢〞?huì)賺錢，因?yàn)槟阍跓o序的價(jià)格波動(dòng)中已經(jīng)建立起了你自己的“秩序”，你將來的決策和你的過去和現(xiàn)在的決策是100%完全一樣的，所以你過去的盈利也將繼續(xù)延續(xù)到將來！決策的一致性，導(dǎo)致了結(jié)果的必然性！而依靠主觀決策、分析決策的人，永遠(yuǎn)生活在一種緊張和恐懼中，因?yàn)樗麄儾恢肋^去賺了錢，現(xiàn)在賺了錢，將來還能不能繼續(xù)賺錢？！因?yàn)樗麄兊臎Q策具有很大的“不確定性”所以他們將來的結(jié)果也是一樣具有很大的“不確定性”！只要有人逆勢而為，市場的趨勢就會(huì)一直持續(xù)一般在一段行情后期，多頭會(huì)把價(jià)格打到嚴(yán)重高估，而空頭恰恰相反，會(huì)把價(jià)格打到嚴(yán)重低估！所以后期即分別會(huì)出現(xiàn)秋老虎或倒春寒現(xiàn)象，這往往會(huì)給人們造成所謂誘多或誘空的感覺！永遠(yuǎn)不要僅僅因?yàn)閮r(jià)格低就做多或者價(jià)格高就做空。永遠(yuǎn)不要去給賠錢的單子加碼。永遠(yuǎn)不要對市場失去耐心。在做任何一次交易前都要有合適的理由。記住，市場永遠(yuǎn)是對的。絕大多數(shù)交易者都不如市場有耐心。有句古老的格言這么說，市場會(huì)盡一切可能把大部分交易者氣瘋。只要有人逆勢而為，市場的趨勢就會(huì)一直持續(xù)。

林肯名言：“如果我想用八分鐘砍一棵樹，那我會(huì)用八小時(shí)去磨斧子?！迸_上一分鐘，臺下十年功，這話可應(yīng)用于各行業(yè)技術(shù)，如果我們尊敬期貨，并且愿意將之當(dāng)做一門技術(shù)的話，就應(yīng)該踏踏實(shí)實(shí)的用好功，但現(xiàn)實(shí)是很少人愿為之付出努力，而是更想得到一些快捷的致富方法，這里我很遺憾地告訴大家，這樣的方法很多，如果你多看看書一定能找得到，但之后會(huì)導(dǎo)致你的財(cái)富快速毀滅。為何？和其他行業(yè)修練技術(shù)的原理一樣，你的基礎(chǔ)不牢。因此我們在把技術(shù)拿到市場來應(yīng)用之前，必須經(jīng)過大量的訓(xùn)練，得到百分之百肯定的答案之后才能上實(shí)戰(zhàn)。也有人愿意付出這樣的努力，但卻不得其法，這與努力方向有關(guān).第一階段，我們必須通過大量看盤找到盤感。

什么是盤感？在市場即將變化之時(shí)你已經(jīng)有強(qiáng)烈的感覺，或是市場經(jīng)歷一階段的發(fā)展你有強(qiáng)烈預(yù)期會(huì)繼續(xù)發(fā)展下一階段即為盤感，對于初學(xué)者來說，盤感即是無法解釋的東西，但準(zhǔn)確率很高，而且會(huì)讓交易者感覺很爽。在這個(gè)階段，交易者要杜絕實(shí)戰(zhàn)，個(gè)人感覺甚至要杜絕看實(shí)盤，完全利用歷史行情來煅練。

第二階段，尋找交易信號。在市場發(fā)生改變之前一定會(huì)有蛛絲馬跡出現(xiàn)，有人說為什么價(jià)格會(huì)突然產(chǎn)生快速變化而來不及反應(yīng)呢，這種事情在高手看來是不存在的，因?yàn)槿魏蝺r(jià)格變化之前，盤面一定會(huì)出現(xiàn)一些不同尋常的表現(xiàn)，這些就是操作信號，只不過信號的形成時(shí)間和形態(tài)各不相同，就算一個(gè)相當(dāng)成功的操盤手，每天不斷進(jìn)行訓(xùn)練，一樣有反應(yīng)不過來的信號，就不要說根本不訓(xùn)練每天只知道操作的交易者了。交易者如果每天不看盤，能靜下心來進(jìn)行訓(xùn)練，平均每天能專心用功四五個(gè)小時(shí)以上，不出一個(gè)月，屬于自己的信號就可以形成。在這一階段，交易者也要杜絕實(shí)戰(zhàn)。

第三階段，區(qū)分真假信號。這個(gè)本領(lǐng)見仁見智，有人能把真假信號區(qū)分得神乎其神，這不是偶然，是需要付出常人難以理解的努力的，這是鉆研指標(biāo)的階段，很多指標(biāo)都可以做到區(qū)分信號，就看交易者對哪個(gè)最有感覺，要把指標(biāo)參數(shù)通過巨量的訓(xùn)練調(diào)到一個(gè)最佳數(shù)值，說到這里，我想說句不中聽的話，很多人有自己的參數(shù)，但為什么還區(qū)分不了假信號呢？答案很簡單，只懂抓信號還不能實(shí)戰(zhàn)。

第四階段，建立交易模型。如果能找到信號，只能證明你用了一點(diǎn)心，但要想準(zhǔn)備實(shí)戰(zhàn)，就必須建立一個(gè)交易模型。這個(gè)模型包括開倉點(diǎn)，止損點(diǎn)和止盈點(diǎn)。如何建立？答案只有一個(gè)，熟悉你操作的品種。怎樣熟悉？還是訓(xùn)練。而且訓(xùn)練量要加大，我過這一關(guān)每天的睡眠只有四五個(gè)小時(shí)，能利用的時(shí)間全部用上了，之后對于如何開倉，如何止損，如何止盈就有了一個(gè)大致的觀點(diǎn)，模型也就能初步建立起來。但這能實(shí)戰(zhàn)嗎？不行，這把斧子只磨到了一半。開倉、止損和止盈表面上看很簡單，但實(shí)際上要練到不虧錢的地步還需要大量功夫，因?yàn)椴煌愋偷男星檫@三點(diǎn)會(huì)有區(qū)別，必須針對每個(gè)行情各個(gè)擊破，拿跳空來說，開倉點(diǎn)很獨(dú)特，而且風(fēng)險(xiǎn)往往較高，因此開倉的方法也比較復(fù)雜，止損點(diǎn)也是隨行情變化而變化，止盈點(diǎn)也很與眾不同，原因在于跳空后形成缺口，那有人問了，如果是向上跳空，缺口補(bǔ)回后會(huì)不會(huì)繼續(xù)下跌？不一定，這要看跳空之前的形態(tài)，是不是很復(fù)雜？但只要把這些問題一個(gè)一個(gè)解決掉，模型就出來了，以后再遇到跳空按模型操作就行，如果哪天出現(xiàn)別的方式，止損后再研究就行，模型永遠(yuǎn)處于動(dòng)態(tài)。這一階段還是要杜絕實(shí)戰(zhàn)。

第五階段，初試實(shí)戰(zhàn)。交易者建立一兩個(gè)交易模型之后，在確認(rèn)準(zhǔn)確率達(dá)到100%以后，可以進(jìn)行小規(guī)模的實(shí)戰(zhàn)，但要記住，只操作這兩個(gè)模型，因?yàn)槟阒挥羞@兩個(gè)武器，別的還沒開發(fā)出來，這意味著機(jī)會(huì)不多，但沒辦法，交易者永遠(yuǎn)要記住，我們的交易是世界上專業(yè)性最高，也是要付出最多努力的工作，經(jīng)過幾個(gè)月的實(shí)戰(zhàn)，應(yīng)該能對模型的實(shí)用性有了較深的理解，更重要的是，交易者的心理能直接影響到模型的準(zhǔn)確度。在這幾個(gè)月時(shí)間里訓(xùn)練要繼續(xù)，而且不能減量，因?yàn)樾碌哪Ｐ瓦€會(huì)被開發(fā)出來。

第六階段，深度理解。當(dāng)模型數(shù)量開始均加，并且應(yīng)用純熟之后，交易者的操盤水平就會(huì)加速上升，經(jīng)常會(huì)感到每個(gè)月都有脫胎換骨的感覺。在此階段，交易者的交易機(jī)會(huì)會(huì)大量增加，但要記住，只是交易機(jī)會(huì)在增加，不等于真實(shí)交易增加，為什么？因?yàn)橥炔坏秸嫘盘?，或是等到真信號而指?biāo)或均線不配合。這些是不符合交易模型的標(biāo)準(zhǔn)的。在此階段，交易者的交易心理會(huì)得到進(jìn)一步磨練，至此這把斧子已經(jīng)比較鋒利了，可以正式開始砍樹了。

第七階段，訓(xùn)練還得繼續(xù)下去。這時(shí)的訓(xùn)練已經(jīng)是盤后結(jié)合實(shí)戰(zhàn)的階段了，模型可以說已經(jīng)開發(fā)得七七八八，這是開始積累財(cái)富的階段，只有帳戶的資金真實(shí)增長才能說明交易者的水平真實(shí)上升，如果達(dá)到這一階段，即標(biāo)志著訓(xùn)練和實(shí)戰(zhàn)都已成為交易者最重要的工作，和每天必須吃飯一樣重要。達(dá)到這一步，交易者會(huì)時(shí)常為自己的技術(shù)和不斷增長的帳戶自傲。

交易就是站在你對面和你看法相反的人，以及兩群人由于情緒波動(dòng)引發(fā)的行為所制造的機(jī)會(huì)，是價(jià)格和機(jī)會(huì)相互推動(dòng)的非線性系統(tǒng)。