【基本面梳理】降準，煤炭和牧原

2021-12-07 07:11:1803:08 400

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大家好，我是伯顏，今天是12/07周二
第一點，降準果然是如期而至了，這會給市場帶來1.2萬億的流通資金，對于指數(shù)方面也是比較強的利好，看來確實是有很大可能在過年前創(chuàng)出指數(shù)的新高，主要支持的依舊是老三項，中小企業(yè)，綠色發(fā)展和科技創(chuàng)新，但直接利好的是券商，銀行和房地產(chǎn)，券商的機會，我之前就做過提醒很可能在年前這一小段的時間內(nèi)，形成一個全面牛，畢竟流動性和金融市場是直接掛鉤的，只要流動性足，金融市場就會漲，這幾年就非常明顯，這幾年全球的經(jīng)濟因為疫情而不景氣，但因為全球的大放水，各國股市，都是迎來了牛市。
第二點，煤炭又回來了，這次是進入了煤炭的傳統(tǒng)景氣時間，又是一個冷冬，煤炭前期又是下跌太猛，風(fēng)險也是一次大釋放了，但經(jīng)過前面的為了解決限電所做的煤炭增產(chǎn)，現(xiàn)在的煤炭相對于去年這個時候，并沒有那么緊缺，所以雖然會跟著基本面反彈，但是反彈力度和持續(xù)時間相比去年這個時候會相對較弱。
第三點，牧原股份是出現(xiàn)了商票違約，豬肉價格在上行周期中，牧原股份是絕對的龍頭，再看總體的負債，也是比業(yè)內(nèi)的其他兩個巨頭溫氏和新希望要低，所以我認為，這次的利空應(yīng)該算是一次在行業(yè)上行周期中千載難逢的一次低吸機會。