1984.2023年投資策略展望

歡迎收聽雪球和喜馬拉雅聯(lián)合出品的財經有深度，雪球，國內領先的集投資交流交易一體的綜合財富管理平臺，聰明的投資者都在這里。聽眾朋友們大家好，我是主播匪石-34，今天分享的內容叫2023年投資策略展望，來自李昂納多flying。

1，先說口罩方面：防控政策大家都有目共睹，很多地區(qū)已經不再要求查驗核酸檢測，只需要綠馬就能通行。

同時，抖音快手等平臺有越來越多的博主，在科普口罩相關的知識，以此消除大家的恐懼心理。

種種跡象表明，我國正在不斷趨向于“放”，而不是“防”，這點是當前市場的共識。

2，利好哪些行業(yè)：參考亞洲其他國家的開放經驗，在開放初期，大家通常都不敢出門，而是囤積大量治感冒的藥品。

在這個階段，跟治感冒相關的醫(yī)藥企業(yè)銷量會有明顯提振，但是股價往往提前反應預期，目前這個行業(yè)已經炒作過一波，短期不適合參與。

隨著管控逐步開放，2-3個季度之后，人們將會恢復到疫情前的生活狀態(tài)，在這個階段，旅游、酒店、航空、餐飲等行業(yè)會有明顯復蘇，但股價漲幅集中在預開放或開放初始階段，后知后覺者都將成為接盤俠。

3，人們的生活終將回到疫情前的狀態(tài)：

2023年上半年經濟隨開放處于陣痛期，很多行業(yè)并不好過，同比增長率仍維持在低位甚至負增長，但下半年會有明顯好轉，尤其是疫情受損的消費行業(yè)。

因為2022年下半年全國多地處于長期停擺狀態(tài)，2023年下半年將出現(xiàn)同比大幅度增長，高端白酒、次高端白酒、醫(yī)美、消費行業(yè)都將明顯回升，消費行業(yè)不只是我們常見的醬油、牛奶、榨菜、零食等，也包括啤酒和免稅。

4，利空哪些行業(yè)：正所謂“成也蕭何，敗也蕭何”，曾經受益于疫情的檢測、疫苗、設備、防護用品、線上零售等行業(yè)，將在開放后迎來黑暗時刻，對這類個股不要因為當前的pe非常低而買入，否則你會發(fā)現(xiàn)越持有估值越高，如果沒有新的歷史級別事件發(fā)生，或許10年內都沒有解套的可能。

5，美股到了布局時刻：鑒于11月美國通脹率有所好轉，美聯(lián)儲主席老鮑在11月30日講話：“最快12月就會放緩加息步伐”，這表明美聯(lián)儲激進加息的策略即將進入尾聲，未來的節(jié)奏將是維持一段時間高利率，然后進入降息通道。這無疑對美股是直接性利好，降息將會釋放更多的流動性到股市，推升下一波牛市。

6，港股：今年9月以來，恒生指數(shù)連創(chuàng)新低，在估值上，已經創(chuàng)下了歷史最低估值，打1折2折的個股可謂數(shù)不勝數(shù)。

港股的慘烈程度，是價值投資者的圣地，也是墳墓，連騰訊這家護城河堪比茅臺蘋果的優(yōu)秀公司，估值也來到了個位數(shù)。仿佛再一次看到了塑化劑事件下的茅臺，在黎明前倒下的投資者都成為了這片大地的養(yǎng)料，港股此前有多慘烈，未來就有多壯觀，5倍10倍大牛股將在港股層出不窮。