【0912收盤精解】特斯拉要放大招？

周一的大漲沒能延續(xù)下去，今天還是平盤震蕩，只能說“瞌睡行情”。主要的原因還是在匯率市場(chǎng)的波動(dòng)，導(dǎo)致外資又流出了19.8億。兩市全天成交7083億元，縮量成交1329億元，內(nèi)資主力資金全天凈流出184.1億元。因此，指數(shù)慢慢磨吧！當(dāng)務(wù)之急，是要在題材上打出賺錢效應(yīng)，讓大家先感覺A股是有希望的。

個(gè)股來看，跌多漲少，下跌個(gè)股超2900只，兩市共35只個(gè)股漲停，12股未封住漲停，封板率為63%。連板股數(shù)量6家，其中聯(lián)合精密，高鴻股份3連板，通化金馬、粵海飼料、銘普光磁、常山藥業(yè)2連板。

目前盤面中比較強(qiáng)的都是跟著美股大漲的板塊，比如減肥藥，工業(yè)大麻，還有新能源汽車這三個(gè)方向。因?yàn)樽蛲硎袌?chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)9月大概率暫停加息，而且年內(nèi)還會(huì)加息的可能性不足40%，于是美股集體收漲，納指漲逾1%。

特斯拉無疑是昨晚最搶眼的科技巨頭，股價(jià)大漲10%，總市值一夜增加約5800億元。身為電車龍頭，如果又有AI加身，會(huì)是一家怎樣的科技“巨無霸”？ 據(jù)了解，特斯拉宣布已經(jīng)從今年7月開始生產(chǎn)Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)，每個(gè)Dojo都集成了120個(gè)訓(xùn)練模塊，每秒運(yùn)算千萬億次，而Dojo本職工作便是為特斯拉訓(xùn)練其FSD全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。這里有個(gè)大事件就是特斯拉2023年AI DAY將于9月底召開，市場(chǎng)預(yù)計(jì)端到端及World Model有望成為亮點(diǎn)，詮釋真正的“自動(dòng)駕駛大模型”并打開全新篇章。可能會(huì)給特斯拉帶來“不對(duì)稱優(yōu)勢(shì)”。所以摩根士丹利最近將特斯拉評(píng)級(jí)上調(diào)至超配，目標(biāo)價(jià)400美元。

這就引動(dòng)了A股中特斯拉dojo概念發(fā)酵，邏輯上2022-2025年我國超算服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速約24.1%，若持續(xù)保持這一增速發(fā)展，到2028年，中國超算服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將接近900億元。個(gè)股中文一科技直接頂死一字，智能駕駛威帝股份頂一字，興民智通老龍助攻。德邁士跳空大漲13%，文燦股份漲停，德賽西威、伯特利漲超4%，同方股份是低位起漲的可以觀察。

另外隨著量產(chǎn)時(shí)間和AIDAY的臨近，Optimus或出現(xiàn)更大進(jìn)步和技術(shù)突破，密切關(guān)注機(jī)器人方向的技術(shù)演進(jìn)，包括傳感器、電機(jī)、減速機(jī)等環(huán)節(jié)。重點(diǎn)關(guān)注比如雙環(huán)傳動(dòng)，鳴志電器，五洲新春等，還有低位的中大力德，南方精工，尾盤明顯有資金搶籌；

隨著AI Day臨近，昨天被資金拉起來的CPO概念再度活躍，銘普光磁2連板，光庫科技漲超10%，光迅科技漲停，博創(chuàng)科技、東田微、華工科技、太辰光等漲幅居前。邏輯上未來如果特斯拉的DOJO超算和擎天柱機(jī)器人上線，將帶來10倍于無人駕駛的算力需求，保守預(yù)計(jì)同時(shí)間線內(nèi)將在24年底帶來10萬P增量需求。

今天還有華為服務(wù)器加單的小作文加持，明年的訂單會(huì)超過16w臺(tái)，之后光迅和華工確認(rèn)了下，光迅說華為下了400w只400G光模塊，按照1臺(tái)服務(wù)器24只光模塊來算，確實(shí)是在16w臺(tái)以上，光迅已經(jīng)在加工趕單，要求半年做完所以華為服務(wù)器的加單這事比較確定。于是光迅科技漲停，華工科技大漲超6%。

然后看了下相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，交換機(jī)的菲菱科思業(yè)績(jī)彈性應(yīng)該比較大，按照1臺(tái)服務(wù)器對(duì)應(yīng)1臺(tái)交換機(jī)來看，1臺(tái)交換機(jī)20w，10個(gè)點(diǎn)凈利率，按往常的占比看，菲菱科思能拿到30%左右的代工訂單，16w臺(tái)對(duì)應(yīng)30%份額，48000臺(tái)的利潤按10個(gè)點(diǎn)算有9個(gè)多億利潤，5個(gè)點(diǎn)看也有4個(gè)多億，目前上半年菲菱科思才0.8億的利潤，所以假設(shè)按照最保守的測(cè)算1臺(tái)服務(wù)器對(duì)應(yīng)0.7臺(tái)交換機(jī)，那么48000臺(tái)服務(wù)器對(duì)應(yīng)33600臺(tái)交換機(jī)，利潤彈性在7個(gè)多億。

另外有機(jī)構(gòu)測(cè)算華為，一臺(tái)智能車一天將采集10T數(shù)據(jù)，足夠的訓(xùn)練算力服務(wù)器將成為需求的超級(jí)爆點(diǎn)。因此無論是特斯拉還是華為的技術(shù)進(jìn)步，都將利好整個(gè)算力板塊！

今天給大家梳理了一份10 元左右!華為智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈精選名單，隨著特斯拉AIDAY的臨近，智能汽車迎來了新的炒作窗口。我們更加基本面和機(jī)構(gòu)情況給大家做了篩選，這家公司中報(bào)凈利潤同比去年大增111%公司電控制動(dòng)駛?cè)肟燔嚨溃壳肮蓛r(jià)再次出現(xiàn)低位放量陽線。說明已經(jīng)有活躍資金介入。還有一家公司中報(bào)凈利潤同比去年增長117%，目前股價(jià)也是放量突破弧形底的結(jié)構(gòu)，有望走趨勢(shì)。

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華為，如期繼續(xù)分歧，星閃方向高鴻股份一字最高標(biāo)，立達(dá)信翻包，銘普光磁，光迅科技，興民智通等大漲助攻，華映科技昨天斷板暴跌，今天修復(fù)漲停不錯(cuò)，說明資金還是看好華為線的。還有前龍頭華力創(chuàng)通今天開盤直接沖高，看結(jié)構(gòu)，里面積累一堆的做T資金，雖然很適合練手，但要當(dāng)心高位分歧。

半導(dǎo)體國產(chǎn)替代方向，光刻膠，光掩模概念這兩天偃旗息鼓，成交量縮小，資金開始切向算力方向的液冷，封裝這些低位的品種。還有發(fā)現(xiàn)最近北上資金增持超億元的是普天科技；融資凈買入超億元的是中國長城。

蘋果發(fā)布會(huì)要開了，主要預(yù)期差在于3D拍攝、3D打印。凡拓?cái)?shù)創(chuàng)今天沖漲停，但被老莊爆頭，如果能高位穩(wěn)住就行。奧比中光、奧拓電子等都是這個(gè)概念。

醫(yī)藥股持續(xù)活躍，其中減肥藥方向領(lǐng)漲，常山藥業(yè)20CM漲停，德展健康漲停；工業(yè)大麻概念股開盤拉升，通化金馬漲停。

總體看幾個(gè)光刻機(jī)概念股昨天大漲的，今天又是調(diào)整。包括華為芯片都是高低切，整體上操作難度是比較大的。因?yàn)橄裉厮估?，生物醫(yī)藥等相關(guān)板塊后面怎么走，都要看美股那邊后續(xù)的走勢(shì)。

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

今天的節(jié)目就講到這里，明天咱們接著聊

張曄，編號(hào)A0740618060007