我在股票投資上的悟性不高。我在股票投資能力上的提升,完全是通過無數(shù)次的踩坑,然后進行經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié),最終才慢慢提升上來的。今天我講下我在熊市里都踩過哪些坑,吸取了哪些教訓(xùn),領(lǐng)悟到了哪些東西。
1熊市時持倉不動,行情上漲后略有小利即拋。在牛市行情初期清倉,后期只能被迫追漲。
1996年的秋天我進入股市,當(dāng)時是熊末牛初。我買了二紡機卻一直沒有賺到錢,持有了幾個月后二紡機大漲,我賺了16%拋出。我不知道當(dāng)時是牛市剛剛啟動,當(dāng)我正為賺了16%而興奮時,股市行情卻不斷創(chuàng)出新高。不久,我清倉的二紡機漲幅就翻倍了。
面對火熱的行情走勢,我只能再度進入股市。這時再進場,行情點位已經(jīng)很高了。由于知道自己買入的點位較高,所以我只能頻繁做短線交易。去掉交易的費用后,最后的投資收益遠小于大盤的漲幅。
這樣的錯誤,我后來又犯了幾次以后,才真正警醒。人到中年以后,我才明白當(dāng)熊市過去,牛市來臨后不要急于兌現(xiàn)收益,要繼續(xù)耐心等待,讓子彈再飛一會。比如,2015年那輪行情中很多人在4000點清倉出局,我經(jīng)過分析得出4000點成為頭部的概率并不高,于是繼續(xù)持倉,直到行情突破5000點,回跌到4700點時,我才開始清倉。
再如6124點那輪行情,大盤從1000多點漲到6000點以上,很多人在二、三千點就清倉了,而我一直堅持讓子彈再飛一會兒,6000點時都沒有清倉,因此一度獲得了五、六倍的投資收益。
2 在熊市頻繁交易,損失大于同期大盤
1998年以后自己由于學(xué)習(xí)了很多短線交易技巧,于是我認為真正的技術(shù)不必看市場狀態(tài),無論牛市和熊市都能賺到錢才是真正的技術(shù)。當(dāng)時感覺自己很牛,于是辭職回家炒股。由于這種錯誤的思維導(dǎo)致我在行情不好時也頻繁交易,最終發(fā)現(xiàn)一次熊市中大盤跌了20%,而我卻在一通折騰過后損失了30%!
當(dāng)時認為是自己運氣不好。后來,又有幾次在熊市中頻繁交易,發(fā)現(xiàn)最終還是賺不到錢。這才意識到真正決定我們投資收益的不是短線交易技巧,而是市場給不給你機會。交易技巧并不重要,行情好不好才是我們投資收益的主宰。
沒有好的大勢配合,即便你在股市里有孫悟空的本領(lǐng),你也逃不出熊市的五指山。熊市就像一場雪崩,每一塊立足之地都可能瞬間崩潰。今天的大漲,明天就可能低開,憑你短線交易技巧再高,也無法擺脫割肉止損的命運。
熊市里最忌諱的投資方式就是頻繁交易。在熊市里裝死不動一般都會比頻繁交易好得多,至少浮虧會小很多。因為熊市里一日游行情非常多,買入后很難有機會全身而退。
我有個朋友在熊市里做短線交易,僅用二個多月的時間就虧損了70%多,最終只能拿著剩下的本金無奈退出股市。
例如,現(xiàn)在的A股市場狀態(tài)很差,今年你持股、持基不動可能浮虧了5個或10個百分點,如果你今年頻繁短線交易,你的損失幅度大概率就會是20個百分點以上。
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