【0918早盤精解】超級央行周來襲

國慶小長假節(jié)前還剩9個交易日了，每年這時候的節(jié)日效應不亞于春節(jié)，就是參與的人少，情緒不高，成交量萎縮。而且現(xiàn)在有一個非常明顯的特征：大家似乎已經(jīng)對任何利好都視而不見。尤其是在北向堅定流出后，內(nèi)資也不爭氣的跟著砸盤，所以才有了上周五下午的創(chuàng)新低?？戳讼聞?chuàng)業(yè)板權(quán)重寧德時代的走勢，感覺是外資砸盤，內(nèi)資直接就跪了，已經(jīng)走了13根連續(xù)陰線了。
 
其實最近利好是很多的。一方面上周五的MLF操作央行實際超額凈投放近2000億元，維護節(jié)前流動性的意愿很明顯，還跟進下調(diào)了14天期逆回購利率，同時央行宣布將于今天全面降準0.25個百分點，預計釋放流動性5500億元左右，這些都是超預期的
 
另一方面上周美元兌離岸人民幣一度回到7.26。原因是上周三，央行在香港發(fā)行150億元央票，發(fā)央票要回收離岸人民幣，減少人民幣供給，支撐人民幣價格?？梢?，央行開始暴打空頭。
 
還有國家統(tǒng)計局披露8月份社零、固定資產(chǎn)投資、規(guī)模以上工業(yè)增加值以及失業(yè)率等宏觀數(shù)據(jù)，大多都超出市場預期。再加上此前披露的PMI、社融、CPI/PPI等數(shù)據(jù)反饋的情形就是：經(jīng)濟有觸底跡象了。再有就是東方時尚的實控人、董事長因涉嫌操縱證券市場罪，被上海檢方批準逮捕。按照歷史上每次救市的步奏，現(xiàn)在進入到最后一步——抓人了。
 
 
但是要注意的是，下周有件大事要發(fā)生，就是下周美聯(lián)儲、英國央行、瑞士央行、日本央行將集體登場，“超級央行周”來襲。周四（9月21日）凌晨2點美聯(lián)儲將公布利率決議。所以本周前半周估計機構(gòu)還是非常小心謹慎。
 
目前市場預期的是9月暫停加息，但是11月或12月可能加息25基點。因為根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，美9月消費者信心指數(shù)初值為67.7，低于69.1的預期，這就導致周五，美債收益率飆升，國際油價全線上漲。通脹預期加強，美股全線收跌，其中半導體板塊下跌、中概股多數(shù)下跌。所以影響到A股，周一低開幾乎是板上釘釘，而且外資還可能出來避險。因此要注意A股會加速趕底。
 
但對于A股來說，目前就是個量變到質(zhì)變的過程，道路是曲折的，但是熬著熬著，反彈就來了。策略上，穩(wěn)健的朋友，要先控制倉位，現(xiàn)在是下跌的末期，找差不多的低點積極做多。因為每次步奏都是一樣的，市場底也都會低于政策底，因為人性沒變。
 
這種分歧，反而有利于高位妖股的打法了。就像8月份的證券，低位補漲可以每天換，但是高位股pk就那么幾個。目前科技板塊聯(lián)動性整體不錯。核心板塊是光刻機，光刻膠和華為5.5G。消息面上華為Mate60系列再次上調(diào)出貨量至2000萬臺，多家華為體驗店稱，現(xiàn)在預訂，最早10月能到貨。甚至可能等兩個月后才能收到手機。因此繼續(xù)利好華為供應鏈，以及國產(chǎn)替代方向。



第一梯隊是捷榮技術(shù)＋華力創(chuàng)通＋張江高科，現(xiàn)在的市場環(huán)境，就不要指望誰天天強，像周四捷榮技術(shù)還是最強的，周五反而最弱，同樣周五張江高科最強，那周一反而可能又會切換了。這三只區(qū)別不大，最后真結(jié)束估計也是一起結(jié)束。特別是張江高科周五的節(jié)點，對標的是劍橋科技5.25。這里可能會是二波，但重點還是要看量能，能否進一步放大，而且走勢不能弱。所以周一的情緒風向標，還是圍繞三大龍頭張江高科、華力創(chuàng)通、捷榮技術(shù)的走勢做判斷。
第二梯隊，是聯(lián)合精密＋冠石科技＋京華激光，第二梯隊想要走強，必須能抗住上面第一梯隊三個的高位震蕩，特別是光刻機的龍頭，張江高科的分歧，還能走逆勢，那才可以積極一點。


第三梯隊，是補漲梯隊，包括5.5G方面的武漢凡谷＋東方嘉盛這類，這種純低位拼的是誰發(fā)酵節(jié)點正好趕上情緒回暖，隨機性很高。很多時候錯過第一買點就不好上車了。
 
所以這些強勢品種只能分歧時候看誰更加逆勢，追高體驗并不好。但是如果周一，科技線分歧之后，資金繼續(xù)選擇抱團，那么低位科技股就有望接力了。
 
今天給大家的早盤掘金名單，首先聚焦在華為5G方向，這家公司與華為盤古有合作，提供5G，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案。目前股價是弧形底結(jié)構(gòu)形成，逆勢走強，還在低位。
 
另一方面聚焦到光刻機方向，這是目前國產(chǎn)替代的核心，這家公司是荷蘭ASML的間接供應商，生產(chǎn)光刻機設備精密結(jié)構(gòu)件！股價是連續(xù)放量，已經(jīng)進入上升通道。
 
 
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另外最近我在視頻號中的股市常陽君中開了直播，早上10點準時與大家見面。
 
還有醫(yī)藥板塊最近在弱勢行情中幾乎是無敵般的存在，無論怎么分歧輪動都會輪到，因為美聯(lián)儲如果暫停加息，醫(yī)藥企業(yè)的融資成本就下降了。所以操作上直接盯著最核心最前排的通化金馬就完事了。低位的有常山藥業(yè)趨勢上行。消息面上國家衛(wèi)健委，將猴痘納入乙類傳染病進行管理＋第四批醫(yī)用耗材帶量采購啟動，醫(yī)藥反腐靴子落地后將有助于板塊估值修復。
 
恩華藥業(yè)、迪瑞醫(yī)療、博拓生物等不少猴痘概念股異動上漲。創(chuàng)新藥方向海外相關(guān)肝炎新藥研發(fā)提速，刺激雙成藥業(yè)、萬邦德等肝炎概念股均迎來異動上漲。同時隨著中秋、國慶的到來，消費線也在頻繁異動，所以盡可能在這些板塊里找一些10cm連板來做，消息上國內(nèi)熱門酒店預訂量暴漲超500% 北京酒店預訂量大增5.4倍。


今天的節(jié)目就講到這里，明天咱們接著聊
股市有風險，投資需謹慎
 
 
張曄，編號A0740618060007