近期管理層推出三大利好：
一 昨天，政治局召開(kāi)會(huì)議審議《防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)責(zé)規(guī)定》。會(huì)議指出，“防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，事關(guān)國(guó)家安全、發(fā)展全局、人民財(cái)產(chǎn)安全，是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展必須跨越的重大關(guān)口”，進(jìn)一步將金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解提升到新的戰(zhàn)略高度。
實(shí)際上近年來(lái)國(guó)家多次強(qiáng)調(diào)和推進(jìn)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，防風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)家近年來(lái)非常重視的問(wèn)題。這次國(guó)家重大會(huì)議再次提及防范金融風(fēng)險(xiǎn)，而且提升到一個(gè)更重要的高度?？梢?jiàn)，在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)“防范金融風(fēng)險(xiǎn)”對(duì)于金融行業(yè)是重中之重。
金融風(fēng)險(xiǎn)防范和化解的加強(qiáng)會(huì)對(duì)證券行業(yè)產(chǎn)生重大影響。這可能會(huì)促使證券行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，審慎創(chuàng)新，從而影響證券行業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
這就是我不看好券商板塊的重要原因。當(dāng)前國(guó)內(nèi)各大券商業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，在這種背景下只有進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新才能打開(kāi)局面，才能提升業(yè)績(jī)。但是當(dāng)前國(guó)家相關(guān)部門(mén)極度重視防范金融風(fēng)險(xiǎn)，在某個(gè)角度上來(lái)看防風(fēng)險(xiǎn)與金融創(chuàng)新是矛盾的。所以，在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)券商很難有實(shí)質(zhì)性的創(chuàng)新業(yè)務(wù)推出。因此，券商的業(yè)績(jī)前景無(wú)法讓我看好。券商現(xiàn)在是純粹的周期股，對(duì)于券商板塊只能寄予牛市的到來(lái)。
這個(gè)會(huì)議精神對(duì)于銀行業(yè)反倒是一個(gè)利好。因?yàn)檫@意味著銀行業(yè)會(huì)被未來(lái)的防風(fēng)險(xiǎn)政策大力保護(hù)，免受地產(chǎn)等行業(yè)的牽連。
二 昨日晚間，上海市發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化本市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知》，對(duì)地產(chǎn)行業(yè)將產(chǎn)生以下影響：
《通知》里的調(diào)整優(yōu)化住房限購(gòu)政策會(huì)增加市場(chǎng)的流動(dòng)性，允許更多符合條件的購(gòu)房者進(jìn)入市場(chǎng)，從而增加房屋交易量。優(yōu)化住房信貸政策會(huì)降低購(gòu)房者的貸款成本，提高購(gòu)房者的購(gòu)買力，從而刺激購(gòu)房需求。
支持以舊換新可以鼓勵(lì)居民將舊房出售或置換新房，加速房產(chǎn)流轉(zhuǎn)。優(yōu)化土地和住房供應(yīng)，可以更好地滿足市場(chǎng)需求，平衡市場(chǎng)供需關(guān)系。政策的發(fā)布和實(shí)施會(huì)增強(qiáng)市場(chǎng)參與者對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定性和持續(xù)性發(fā)展的信心，有利于地產(chǎn)行業(yè)的短期和長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。
總體來(lái)說(shuō)，這是地產(chǎn)行業(yè)的利好政策，我們現(xiàn)在不應(yīng)過(guò)于看空地產(chǎn)行業(yè)。A股的地產(chǎn)板塊現(xiàn)在可能已經(jīng)進(jìn)入底部震蕩階段。未來(lái)幾年地產(chǎn)行業(yè)可能會(huì)徹底從低迷中走出來(lái)。但是，要注意的是地產(chǎn)行業(yè)再也回不到過(guò)去的巔峰時(shí)刻了。
三 5月27日消息，據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司已于5月24日注冊(cè)成立。
本次大基金投資方向可能是半導(dǎo)體和新材料、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)。 大基金三期的推出對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)全鏈條及未來(lái)人工智能等熱門(mén)領(lǐng)域的投資必將產(chǎn)生積極影響。有利于A股相關(guān)公司的業(yè)績(jī)提升。
我們投資者可以關(guān)注未來(lái)大基金三期會(huì)投資于哪些A股公司，可以抄寫(xiě)大基金的作業(yè)，有利于我們投資者尋找機(jī)會(huì)買到優(yōu)秀的高科技公司。大基金的投資客觀上起到了幫助我們投資者選股的作用。
并且更為重要的是大基金的減持也可以對(duì)我們的投資起到指引性作用。例如，大基金在2021年對(duì)兆易創(chuàng)新進(jìn)行了減持，當(dāng)時(shí)該公司作為半導(dǎo)體存儲(chǔ)龍頭，股價(jià)在2020年和2021年經(jīng)歷了大幅上漲。大基金在2019年12月宣布減持匯頂科技，當(dāng)時(shí)匯頂科技作為指紋芯片的龍頭企業(yè)，股價(jià)也處于相對(duì)高位。
大基金在2021年對(duì)國(guó)科微進(jìn)行了減持，國(guó)科微作為半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，股價(jià)自上市以來(lái)漲幅巨大。大基金在2021年對(duì)瑞芯微進(jìn)行了減持，瑞芯微的股價(jià)在2021年內(nèi)最高漲超200%。大基金在2021年對(duì)北斗星通進(jìn)行了減持，該公司股價(jià)在被減持前也經(jīng)歷了較好的市場(chǎng)表現(xiàn)。
現(xiàn)在回頭看，大基金的這種減持都是發(fā)生在A股的行情頭部區(qū)域。如果有人說(shuō)大基金的減持時(shí)間與行情頭部重合是一種偶然，你相信嗎？反正我是不信。我認(rèn)為A股至少有兩大股神：社保基金是A股的股神，國(guó)家集成電路大基金是A股的另一個(gè)股神。
大家可以回看我三年前的文章《大基金的3次減持公告，是不是A股大跌的魔咒？當(dāng)時(shí)我是這么說(shuō)的：“在我這個(gè)炒股25年的老鳥(niǎo)看來(lái)，大基金的投資水平絕對(duì)是股神級(jí)別的。其賣股技術(shù)絕對(duì)值得廣大散戶膜拜。
用戶評(píng)論