流動(dòng)性“盛宴”！化債概念集體走強(qiáng)，鴻蒙概念全線走高！

各位聽眾朋友，大家好，歡迎收聽雪球出品的《六點(diǎn)半熱評(píng)》，6300萬投資者的集體智慧，帶你穿透熱點(diǎn)看本質(zhì)。

市場(chǎng)經(jīng)過了之前的持續(xù)回調(diào)，今天探底回升，走出了更為穩(wěn)健的反攻步伐。截至收盤，滬指漲2.07%，深成指漲2.65%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.6%，滬深兩市今日成交額合計(jì)16350億元，較上一交易日放量632億元。全市場(chǎng)超5000只個(gè)股上漲。

經(jīng)過了前一陣的大起大落，今天穩(wěn)步上行的走勢(shì)也更讓人安心，雪球App用戶@阿企筆記：“今天成交量看來會(huì)放量到1.6萬億左右，好事情，沒有繼續(xù)縮量了。只要還能維持1萬多億的牛市交易量級(jí)，持續(xù)到10月底，我相信牛市會(huì)得到更多人的認(rèn)可。

一個(gè)月不夠，那就兩個(gè)月。總會(huì)越來越清晰的。大部分人都是看見了才會(huì)相信，我是相信之后才看到未來。”

來看今天第一熱點(diǎn)，流動(dòng)性“盛宴”！化債概念集體走強(qiáng)

化債概念強(qiáng)勢(shì)，蒙草生態(tài)20CM漲停，光大嘉寶、信達(dá)地產(chǎn)、津投城開、越秀資本等多股漲停。

消息面上，財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安10月12日在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，將在近期陸續(xù)推出一攬子有針對(duì)性的增量政策舉措；財(cái)政部擬一次性增加較大規(guī)模債務(wù)限額，置換地方政府存量隱性債務(wù)，加大力度支持地方化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

債轉(zhuǎn)股作為一種化解不良債權(quán)的制度，目前已經(jīng)成為金融資產(chǎn)管理公司（AMC）一種重要的不良處置方式。根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)，截至2023年末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)整體不良貸款余額3.95萬億元，不良貸款率1.62%，全年處置不良資產(chǎn)3萬億元。

中信證券認(rèn)為，本次會(huì)議上，財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安及三位副部長(zhǎng)用具體切實(shí)的化風(fēng)險(xiǎn)政策和積極正面的預(yù)期管理有效回應(yīng)了市場(chǎng)所關(guān)注的問題，有效提振了資本市場(chǎng)信心。一方面，針對(duì)化解地方政府債務(wù)、補(bǔ)充銀行一級(jí)核心資本、支持房地產(chǎn)企穩(wěn)回升、加大重點(diǎn)群體保障力度等已經(jīng)進(jìn)入決策程序的政策作出了充分詳細(xì)的說明，通過化解風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)各市場(chǎng)主體騰挪出更多資源發(fā)展經(jīng)濟(jì)；另一方面，亦明確指出未來其他政策工具也正在研究中，著重指出中央財(cái)政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。

中信建投表示，化債對(duì)經(jīng)濟(jì)的正面影響大于增量刺激。這標(biāo)志著中央加杠桿啟動(dòng)，也是市場(chǎng)期待已久的“中央下場(chǎng)”。中央財(cái)政和貨幣聯(lián)動(dòng)寬松，對(duì)市場(chǎng)而言，這是一場(chǎng)流動(dòng)性“盛宴”。

接下來的熱點(diǎn)，鴻蒙概念全線走高，潤(rùn)和軟件20CM漲停！

鴻蒙概念股午后持續(xù)走強(qiáng)，新點(diǎn)軟件、宇信科技、潤(rùn)和軟件、榮科科技、達(dá)華智能、華立股份、引力傳媒等近十股漲停。

消息面上，騰訊微信鴻蒙原生版已正式上架華為商店。此外，HarmonyOS NEXT已開啟公測(cè)，報(bào)名申請(qǐng)人數(shù)超過了100多萬。

中泰科技認(rèn)為，隨著鴻蒙原生應(yīng)用生態(tài)趨于成熟，2024年鴻蒙規(guī)模商業(yè)化落地在即，有望帶動(dòng)大量應(yīng)用軟件廠商進(jìn)行適配、遷移、開發(fā)工作，鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的將受益，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈操作系統(tǒng)合作伙伴、應(yīng)用合作伙伴、硬件集成合作伙伴。

華鑫證券表示，占據(jù)消費(fèi)者使用時(shí)長(zhǎng)99.9%的超1萬個(gè)應(yīng)用和元服務(wù)已上架到鴻蒙應(yīng)用市場(chǎng)，涵蓋汽車、教育、旅游住宿、金融理財(cái)、商務(wù)辦公、購物比價(jià)、影音娛樂、實(shí)用工具、游戲等18個(gè)垂直領(lǐng)域，建議關(guān)注相關(guān)軟硬件企業(yè)。

來看今天最后一個(gè)熱點(diǎn)，軍工板塊異軍突起

今天軍工板塊也表現(xiàn)十分強(qiáng)勢(shì)，中航電測(cè)20CM漲停，長(zhǎng)城軍工10%漲停，中船應(yīng)急、三角防務(wù)、洪都航空等紛紛大漲。

近來，國(guó)際局勢(shì)日趨嚴(yán)峻，朝鮮半島對(duì)抗有升級(jí)的趨勢(shì)，巴以沖突則日漸加劇，對(duì)軍工板塊星恒一定催化。

朝鮮外務(wù)省10月11日發(fā)表重大聲明，繼本月3日和9日之后，韓方無人機(jī)還于10日晚間飛入平壤上空，空投反朝傳單。韓方無人機(jī)滲透侵犯了朝鮮的國(guó)家主權(quán)與安全，違反國(guó)際法。朝鮮國(guó)防省、總參謀部和軍隊(duì)各級(jí)部門已經(jīng)著手應(yīng)對(duì)各種事態(tài)發(fā)展情況的準(zhǔn)備工作。

與此同時(shí)，韓國(guó)國(guó)防部13日向媒體發(fā)送題為“關(guān)于朝鮮金與正談話相關(guān)立場(chǎng)”的短信稱，韓方對(duì)朝發(fā)出嚴(yán)正警告，若朝鮮侵害韓國(guó)國(guó)民安全，那一天便是朝鮮政權(quán)毀滅之日。

巴以方面，自去年10月，巴以爆發(fā)新一輪沖突以來，目前仍沒有看到止戰(zhàn)的信號(hào)，而且多重外溢效應(yīng)顯現(xiàn)。從巴以沖突，到黎以沖突，再到伊朗導(dǎo)彈襲擊以色列等，中東局勢(shì)持續(xù)緊張。

銀河證券指出，后續(xù)隨著三季度業(yè)績(jī)落地，年報(bào)空窗期較長(zhǎng)，而四季度行業(yè)訂單漸行漸近，疊加2025年的高景氣預(yù)期，國(guó)防軍工板塊表現(xiàn)有望顯著強(qiáng)于大盤，貝塔機(jī)會(huì)凸顯。部分公司2023年三季度業(yè)績(jī)基數(shù)較低，2024年三季度業(yè)績(jī)端或?qū)⒊霈F(xiàn)同比增速拐點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)，阿爾法機(jī)會(huì)涌現(xiàn)。

好了，今天的六點(diǎn)半熱評(píng)就到這里了，祝大家在股市發(fā)大財(cái)，我們明天再見！