大家好，下面是6月22號藥師工具策略復盤
如期回調，昨晚說了，短期外資持續(xù)流出會對行情有些影響。今天外資繼續(xù)流出70億，券商下午盤中護了一下，沒有護起來，大盤指數(shù)短期擊破了10日均線，部分資金會選擇在這里減倉
屬于正常的調整，回調空間可能也有限，關鍵在于回調后要考慮哪些行業(yè)才是關鍵。
對于我來說，往后看回調的話，優(yōu)先考慮的還是成長板塊，這個其實從這一輪反彈以來的股價強勢就可以發(fā)現(xiàn)了。
主要行業(yè)可以優(yōu)先考慮光伏，軍工，風電，電池（新能源車）這四個，這四個行業(yè)我之前都有提及到，再重復啰嗦一下。
景氣度從可跟蹤的數(shù)據(jù)來看，當前光伏，電池（新能源車），風電景氣度是較高的
光伏不用多說了，國內五月裝機數(shù)據(jù)超預期，國內外需求都太好了，特別是國外。硅料周價格又繼續(xù)上漲足以證明需求的強勢
電池（新能源車）在政策影響下，從復工復產以來，數(shù)據(jù)也不斷超預期，全年銷量一直上調，之前中汽協(xié)預計今年新能源車今年產銷會超500萬量，目前部分機構已經上調到600萬輛了。但新能源車的銷量要保持跟蹤，畢竟需求涉及C端，變化可能會有，可能沒那么穩(wěn)定
風電很卷，比如今天上市的三一重能，聽說是能把風機價格從4000元卷到2000元以下的。但目前已經基本卷的差不多了，而且整個行業(yè)貝塔起來了，全年招標量有望超預期《有超預期的機會？》，下半年會比上半年裝機量好，所以接下來的一年多時間，可以預見風電的景氣度都是比較高的。
軍工沒啥能跟蹤的數(shù)據(jù)，中航機電跟中航電子重組了個寂寞，短期沒啥催化。唯一一個數(shù)據(jù)就是振華科技發(fā)了半年報預告，業(yè)績是超預期的
所以，軍工是四個行業(yè)里面反彈最弱的，但也是當前介入位置比較舒服的。
其他三個可以等待回調，短期有點熱了，連財聯(lián)社都發(fā)風電招標超預期的新聞了。大家都知道的時候，就有點慌......
或者繼續(xù)等，等中報業(yè)績后可能有較好的位置介入。
比如軍工，二季度可能還會有疫情的影響因素在，比如風電，上半年裝機數(shù)據(jù)不太好，這些因素說不定也會可能被市場砸個坑。
......
傳聞Meta推遲了2024年之后所有新耳機/AR/MR硬件項目，并且將2022年的出貨量預測下調40%
歌爾股份閃崩跌停，立訊大跌超5%。寫到這，又彈出來了消息，說預測不靠譜，更正后預測下調25%-35%。
這時候減少下調比例也沒有用。消費電子剛經歷完五月份手機出貨量降幅收窄，就反彈一天，又碰上這個雪上加霜的消息。
從這些現(xiàn)象看，消費電子當前確實是處于周期底部的階段。
當然，從估值來看，也是周期底部的估值區(qū)間
如果是追求行業(yè)景氣度，當前是不值得配置的。如果是追求低估值，那么后面還是可以看看，就是可能比較難熬。
我后面繼續(xù)觀察，一些行業(yè)如果能跌下來，我打算把定投的消費電子轉換一些過去。
......
下面看工具策略的詳細情況
①網格交易
今天觸發(fā)網格交易的有光伏ETF
光伏ETF賣出一格
②基金定投工具
今天定投沒有操作，整體收益率如下
③可轉債打新工具
明天有三只可轉債申購，分別是天業(yè)轉債，富春轉債，海優(yōu)轉債
天業(yè)轉債申購，正股為新疆天業(yè)，公司主營業(yè)務為氯堿化工及農業(yè)節(jié)水業(yè)務。
一季度營收增長12.68%，利潤同比下降46%，主要受原材料影響。
本次募資用于投資于綠色高效樹脂循環(huán)經濟產業(yè)鏈項目，以便切入高端聚氯乙烯市場，實現(xiàn)差異化發(fā)展
整體基本面比較一般，截止今日收盤PE估值8倍，估值較便宜
綜上，給予頂格申購，上市賣出評級
富春轉債申購，正股富春染織。公司是國內領先的色紗生產企業(yè)之一，主營業(yè)務是色紗的研發(fā)、生產和銷售。
目前富春色卡已成為下游襪廠的使用標準。
整體基本面還行，當前13倍PE，機構預測未來兩年利潤增長率分別為1.8%和37.5%
公司市值較小，發(fā)行可轉債規(guī)模較小，有一定的炒作空間
綜上，給予頂格申購，130元后賣出評級
海優(yōu)轉債申購，正股海優(yōu)新材，主營業(yè)務特種高分子薄膜的研發(fā)、生產和銷售。
目前公司目前產品主要為光伏封裝用膠膜，機構預測2022年-2024年公司凈利潤增長119%/46%/26%，對應22年估值約32倍。
整體基本面不錯，當前光伏處于高景氣度階段，所處行業(yè)較好
綜上，給與頂格申購，130元后賣出評級
④股債收益差
現(xiàn)在股債收益差是5.22%，百分位75.54%
意味著整體市場的性價比要比75.54%的時候要高，股票的性價比較高。關于股債收益差詳情用法，查看《股債收益差工具上線了》
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