當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月17日，據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，由于軟銀集團(tuán)在科技創(chuàng)業(yè)公司投資上的虧損不斷擴(kuò)大，其創(chuàng)始人兼董事長孫正義個(gè)人已虧欠軟銀近50億美元，這也讓他所持有的軟銀愿景基金二期股權(quán)變得不值錢。
過去一年，軟銀市值大幅縮水，幅度超過了過去20年的任何一年，而孫正義的投資也連續(xù)虧損，軟銀被迫進(jìn)入全面防守階段。
上周五，在軟銀公布第二季度財(cái)報(bào)之時(shí)，孫正義宣布將退出該公司的日常經(jīng)營，不再出席軟銀的財(cái)報(bào)會(huì)議，并將自己的主要精力用在推動(dòng)其芯片公司ARM的增長和上市上。但目前ARM的上市仍存在不確定性，其上市是否能挽救軟銀的財(cái)務(wù)狀況也尚未可知。
孫正義對軟銀負(fù)債達(dá)47億美元
《金融時(shí)報(bào)》通過分析軟銀最近提交的文件發(fā)現(xiàn)，孫正義的個(gè)人負(fù)債正不斷膨脹。經(jīng)軟銀方面證實(shí)，如果將該集團(tuán)存在時(shí)間較短的SB Northstar的損失也計(jì)算在內(nèi)，孫正義欠公司的總額目前為47億美元。
孫正義在規(guī)模560億美元的軟銀愿景基金二期中持有17.25%的股權(quán)，在拉丁美洲基金持有17.25%的股份，還在軟銀的內(nèi)部對沖基金SB Northstar公司擁有33%的股份。根據(jù)軟銀之前披露的文件，孫正義將自己擁有的基金股份和軟銀股票作為了愿景基金二期和拉丁美洲基金的抵押。
然而在過去一年，孫正義的個(gè)人資產(chǎn)在幾只基金和軟銀本身的巨額虧損中迅速縮水。
受全球宏觀經(jīng)濟(jì)惡化、各大央行加息和通貨膨脹加劇的影響，科技股和私人企業(yè)估值在近期大跌，這自然對以科技基金為主產(chǎn)品的軟銀帶來了巨大的沖擊。軟銀在第一財(cái)季錄得創(chuàng)紀(jì)錄的3.16萬億日元凈虧損。在剛剛結(jié)束的第二財(cái)季，軟銀實(shí)現(xiàn)了3.03萬億日元凈利潤，本季度扭虧主要得益于對阿里巴巴股票的拋售，軟銀集團(tuán)出售阿里巴巴股票的總利潤為5.37萬億日元。
愿景基金的公共投資凈值所帶來的虧損總計(jì)1.19萬億日元，其中美國外賣公司Doordash的虧損為2250億日元，印尼叫車和電子商務(wù)公司GoTo集團(tuán)占1080億日元。
孫正義在他主持的最后一次軟銀財(cái)報(bào)會(huì)上表示：“從目前的情況來看，無論是一級市場還是二級市場，我們所做的幾乎所有投資都沒有好的表現(xiàn)。”孫正義直言，“上市股和未上市股接近全軍覆沒，愿景基金也明顯受到打擊”。
不僅如此，加密貨幣市場的動(dòng)蕩也讓軟銀的虧損狀況雪上加霜。上周，全球第二大加密貨幣交易所FTX宣布申請破產(chǎn)，軟銀愿景基金在2021年到2022年，分別參與了FTX的B輪與C輪融資，彭博社在11月11日援引日本咨詢公司Asymmetric Advisors分析師Amir Anvarzadeh的一份報(bào)告稱，軟銀對FTX的敞口估計(jì)為數(shù)十億美元。
孫正義的新征途：ARM上市
多年來，孫正義一直以激進(jìn)的投資風(fēng)格著稱。
2017年5月，孫正義的愿景基金一期正式啟動(dòng)，總規(guī)模高達(dá)1000億美元，此后三年，該基金投資約700億美元，累計(jì)投資了88家創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，包括了滴滴出行、Uber、OYO、Wework等諸多共享經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的企業(yè)。
但兩年多前突然暴發(fā)的新冠疫情打斷了孫正義的投資節(jié)奏。在俄烏局勢、全球經(jīng)濟(jì)萎縮和利率上升等因素的侵?jǐn)_下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)走入了前所未有的“寒冬”。軟銀也在越來越沉重業(yè)績的壓力面前放慢了投資的步伐。
根據(jù)今年5月軟銀公布的財(cái)報(bào)，2021財(cái)年中，軟銀愿景基金凈虧損高達(dá)2.64萬億日元，成為了全球風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域的最大虧損之一。孫正義在業(yè)績公布后的新聞發(fā)布會(huì)上宣布，軟銀集團(tuán)將正式放緩?fù)顿Y，采取保守的投資步伐，與2021年相比，今年的投資額將縮減25%-50%。
在發(fā)布會(huì)上，孫正義多次提到“防御”一詞。他認(rèn)為，如今已是軟銀采取防御性舉措的時(shí)候，而不是曾經(jīng)的激進(jìn)，“在這個(gè)混亂的世界，我們應(yīng)該采取的方法是防御”。
投資策略上由攻轉(zhuǎn)守之際，孫正義將目光從投資轉(zhuǎn)向了實(shí)業(yè)?！拔覍⒃诮酉聛碇辽賻啄陜?nèi)的時(shí)間，把精力傾注到讓ARM實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長?！睂O正義在發(fā)布會(huì)開場時(shí)表示，“這是讓我感到興奮和快樂的。ARM和與之相關(guān)的業(yè)務(wù)將會(huì)是軟銀未來最大的增長點(diǎn)”。
2016年，軟銀以310億美元的價(jià)格現(xiàn)金收購了ARM。今年年初，軟銀為填補(bǔ)虧損一度希望出售ARM。但原本計(jì)劃以400億美金收購ARM的英偉達(dá)，因監(jiān)管壓力未被批準(zhǔn)交易，這項(xiàng)芯片行業(yè)有史以來規(guī)模最大的交易由此落空。
出售不成，軟銀開始謀求ARM的獨(dú)立上市。
根據(jù)孫正義的預(yù)測，ARM的價(jià)值大概相當(dāng)于谷歌、亞馬遜、Facebook、蘋果這四大巨頭的水平——或者比賣給英偉達(dá)的價(jià)錢高出一個(gè)數(shù)量級。同時(shí)，孫正義還豪言“ARM上市將是芯片業(yè)史上最重要的IPO”。
ARM副總裁Ian Thornton此前已透露，“我們希望ARM盡快上市，但鑒于當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)的不確定性，ARM的IPO不太可能在2023年3月底之前發(fā)生。目前籌備工作進(jìn)展順利，或在2023年的某個(gè)時(shí)間進(jìn)行IPO?！?/p>
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