聲音簡(jiǎn)介
對(duì)交易者來(lái)說(shuō)，期貨交易是人生的一件大事，情緒上的起伏，認(rèn)知范圍的大小事關(guān)財(cái)富的得失，不得不認(rèn)真觀察、周密分析、謹(jǐn)慎研究。
筆者認(rèn)為，交易成功的五個(gè)基本要素是趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)氣、耐心、情緒。交易者要想獲得成功，必須對(duì)這五個(gè)基本要素進(jìn)行研究分析，以探求得失之情勢(shì)。
趨勢(shì)指一種交易優(yōu)勢(shì)。知己者，不怨人；知命者，不怨天。一個(gè)人所不能左右的是自己的命運(yùn)，所有人都不能左右的是趨勢(shì)。聰明的人做事注意用勢(shì)，而愚蠢的人卻只知用力。用勢(shì)可以四兩撥千斤，用力卻如與千斤相抗衡，難上加難。古語(yǔ)有云：吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學(xué)也。吾嘗跂而望矣，不如登高之博見(jiàn)也。登高而招，臂非加長(zhǎng)也，而見(jiàn)者遠(yuǎn)；順風(fēng)而呼，聲非加疾也，而聞?wù)哒?。假輿馬者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而絕江河。君子生非異也，善假于物也。
善戰(zhàn)者，求之于勢(shì)，不責(zé)于人，故能擇人而任勢(shì)。任勢(shì)者，其戰(zhàn)人也，如轉(zhuǎn)木石；木石之性，安則靜，危則動(dòng)，方則止，圓則行。故善戰(zhàn)人之勢(shì)，如轉(zhuǎn)圓石于千仞之山者，勢(shì)也。
翻開(kāi)人類歷史，王者以借取天下，智者以借謀高位，商人以借取大利，不善于借助外力的人，大多會(huì)平庸一生。善于“借勢(shì)”的人，借花獻(xiàn)佛，借天時(shí)地利人和圓成功之夢(mèng)。
風(fēng)險(xiǎn)是即將發(fā)生的結(jié)果的不確定性，以及不利結(jié)果發(fā)生時(shí)損失多少的不確定性。風(fēng)險(xiǎn)意味著可能發(fā)生的事件多于確定發(fā)生的事件。理解風(fēng)險(xiǎn)，尊重風(fēng)險(xiǎn)，這也是頂尖交易員的標(biāo)志。因?yàn)樗麄冎溃绻悴粫r(shí)刻注意風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)找上門來(lái)。多年來(lái)，一些經(jīng)歷過(guò)痛苦的非常聰明的投資人懂得：一串不管多長(zhǎng)、多讓人心動(dòng)的數(shù)額如果乘一個(gè)零，結(jié)果也只能是零。所以，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制多關(guān)注都不為過(guò)。
風(fēng)控，應(yīng)該獨(dú)立于交易，應(yīng)該是傻瓜式的，就像電學(xué)中的保險(xiǎn)絲，負(fù)荷超標(biāo)立即熔斷。許多交易者之所以遭遇巨虧，主要原因便是不敬畏市場(chǎng)，耍小聰明，抱著僥幸賭一把的心態(tài)，結(jié)果悲劇真的發(fā)生了。傻瓜式的風(fēng)控是最聰明的風(fēng)控；耍小聰明的風(fēng)控才是最傻的。合格的交易者必須把本金安全放在第一位。
運(yùn)氣是隨機(jī)性、偶然性、不可預(yù)知性的總稱。投資領(lǐng)域并不是一個(gè)可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)、特定行為總能產(chǎn)生特定結(jié)果的有秩序有邏輯的地方。事實(shí)上，投資很大程度上受運(yùn)氣支配。筆者認(rèn)為，投資者所取得的成功深受偶然因素的影響。
每隔一段時(shí)間，就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)在不可能或者不明朗的結(jié)果上下了高風(fēng)險(xiǎn)的賭注的人，他看起來(lái)像一個(gè)天才。但很多時(shí)候我們應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，他之所以能夠成功，靠的是運(yùn)氣和勇氣，而不是技能。
短期看，很多投資者之所以成功，只是因?yàn)樵趯?duì)的時(shí)間做了對(duì)的事情。我一直強(qiáng)調(diào)，成功的關(guān)鍵在于進(jìn)取精神、時(shí)機(jī)和技能，而某些在對(duì)的時(shí)間有足夠進(jìn)取精神的人則不需要太多的技能。但也必須明白，這只是偶然現(xiàn)象。
有時(shí)候，不管我們的選擇有多復(fù)雜、計(jì)劃多么周密、紀(jì)律多么嚴(yán)明，隨機(jī)性總能成為最后的裁判。學(xué)著誠(chéng)實(shí)地對(duì)待你自己的成功和失??；學(xué)著認(rèn)識(shí)運(yùn)氣在獲得結(jié)果的過(guò)程當(dāng)中所扮演的角色；學(xué)著發(fā)現(xiàn)結(jié)果是怎么得來(lái)的（與技能有關(guān)，也離不開(kāi)運(yùn)氣）。直到學(xué)會(huì)認(rèn)識(shí)成功真正的源泉，一個(gè)人才能免于被不確定性愚弄。
耐心是交易者必要的素質(zhì)，因?yàn)槎煤湍軌驕?zhǔn)確運(yùn)用進(jìn)出時(shí)機(jī)的交易者，即使本金不大，也能不斷積累利潤(rùn)。在各種必備的人格素質(zhì)中耐心是最重要的。在嚴(yán)肅的交易場(chǎng)合中，耐心都非常重要。交易者必須有耐心、嚴(yán)守紀(jì)律、把眼光放長(zhǎng)遠(yuǎn)。
就像《股票作手回憶錄》中說(shuō)的：“華爾街的傻瓜認(rèn)為他必須在所有時(shí)間都交易。對(duì)我而言，從來(lái)不是我的思考替我賺大錢，而是我的坐功。明白了嗎？我一動(dòng)不動(dòng)地坐著?！弊炔粌H表現(xiàn)在等待交易機(jī)會(huì)，同時(shí)也表現(xiàn)在盈利的過(guò)程中，坐等往往可以使我們的盈利無(wú)限擴(kuò)大。在期貨市場(chǎng)，永遠(yuǎn)不要擔(dān)心錯(cuò)過(guò)投資機(jī)會(huì)，最重要的是要留住自己的資金，保持心態(tài)平和。
所以，投資者永遠(yuǎn)不要對(duì)市場(chǎng)失去耐心，不同時(shí)期孕育著不同的熱點(diǎn)，錯(cuò)過(guò)了一次機(jī)會(huì)并不重要，還有下一次機(jī)會(huì)在等著你。當(dāng)你哀嘆一波大跌行情沒(méi)有抓住的時(shí)候，其實(shí)另一波大行情已經(jīng)悄然來(lái)臨。期貨市場(chǎng)里面從來(lái)不缺機(jī)會(huì)，缺的是耐心。
在交易的世界里，人類的情緒既是機(jī)會(huì)之所在，也是最大的挑戰(zhàn)。掌握了它，你就能成功；忽視了它，你就危險(xiǎn)了。
期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)印證的不僅是商品的供求關(guān)系，還有人們對(duì)事件的反應(yīng)。換句話說(shuō)，市場(chǎng)是由一個(gè)一個(gè)的人組成的，每個(gè)人都有自己的希望、恐懼和弱點(diǎn)。
市場(chǎng)不會(huì)在乎你的感受。它既不會(huì)在你洋洋得意的時(shí)候吹捧你，也不會(huì)在你灰心喪氣的時(shí)候安慰你，更不會(huì)在你需要的時(shí)候送給你一波行情。所以，如果你不愿意接受市場(chǎng)的無(wú)情和真實(shí)，不愿意承認(rèn)自己的缺陷、恐懼和失敗，你就不會(huì)成功。
很多時(shí)候，交易的成敗取決于交易者控制不良情緒的能力，而不是對(duì)情緒的宣泄。那些贏了興奮、輸了沮喪的交易者很難積累起財(cái)富，因?yàn)樗男袨闀?huì)受到情緒的左右。要成為市場(chǎng)上的贏家，你必須了解自己，克服不良情緒。
總之，交易者必須充分了解這五個(gè)基本要素。要在不可預(yù)知的前提下把握大周期，讓自己處在大概率之中，必須學(xué)會(huì)控制自己的情緒，在做好風(fēng)險(xiǎn)控制的同時(shí)，嚴(yán)格遵從自己的交易策略，耐心等待交易機(jī)會(huì)的出現(xiàn)。
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