紅星資本局10月30日消息，10月28日，南方基金旗下南方比較優(yōu)勢混合發(fā)布一則提示公告。公告顯示，截止10月26日，該基金已連續(xù)20個工作日基金資產(chǎn)凈值低于1億元，可能觸發(fā)基金合同終止情形，特此提示投資者注意。
這是該基金本月內(nèi)第二次發(fā)布提示性公告。此前10月14日的公告顯示，截止10月12日，南方比較優(yōu)勢混合已連續(xù)10個工作日基金資產(chǎn)凈值低于1億元。
紅星資本局注意到，南方比較優(yōu)勢混合成立于2022年2月7日，募集有效認購總戶數(shù)4846戶，A、C份額認購總金額3.21億元，募集期內(nèi)基金管理人未運用固有資金認購該基金。
2022年7月5日，該基金發(fā)出首份提示公告稱，截至當年7月1日，已連續(xù)10個工作日基金資產(chǎn)凈值低于1億元。2022年7月26日再次公告稱，截至當年7月22日，資產(chǎn)凈值已連續(xù)25個工作日低于1億元。也就是說，這只基金從剛成立不到半年，就開始面臨著清盤。
據(jù)基金合同規(guī)定，“連續(xù)30個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于1億元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會?！?/p>
值得注意的是，該基金曾出現(xiàn)基金管理人“自救”或機構(gòu)投資者“救場”的情形。
2022年10月21日，南方基金再次公告稱，截至10月19日，該基金已連續(xù)20個工作日基金資產(chǎn)凈值低于1億元。之后，該基金2022年四季度報顯示，報告期內(nèi)基金管理人分別于2022年10月19日、10月20日分兩次合計購入份額3049.4萬份，總金額3000萬元，持有份額占比由0漲至27.51%。一家機構(gòu)投資者也在報告期內(nèi)申購份額3049.4萬份，期末持有份額占比28.48%。
2023年上半年，該基金并未發(fā)布“基金資產(chǎn)凈值低于1億元”的提示公告。與此同時，基金管理人和前述機構(gòu)投資者的持有份額也未發(fā)生變動。但隨著其他投資者的陸續(xù)贖回，基金管理人和機構(gòu)投資者的持有份額占比也發(fā)生了小幅變化，一季度末分別漲至30.59%、31.66%，二季度末進一步漲至31.01%、32.09%。
2023年7月13日，南方基金公告稱，截止7月11日，南方比較優(yōu)勢混合已連續(xù)10個工作日基金資產(chǎn)凈值低于1億元。之后，該基金2023年三季度報顯示，基金管理人持有份額依舊是3049.4萬份，占比分別進一步漲至31.65%，前述機構(gòu)投資者則在報告期內(nèi)購入份額621.9萬份，占比漲至39.21%。
據(jù)紅星資本局統(tǒng)計，截至目前，該基金已經(jīng)16次發(fā)布“基金資產(chǎn)凈值低于1億元”的提示公告。也就是說，成立以來，有16次面臨清盤情形。
截至三季度末，該基金總份額僅剩9635.8萬份，較成立初期3.21億份縮水七成。除了市場行情影響，業(yè)績表現(xiàn)不夠亮眼或許也是基金規(guī)模長不大的原因。
據(jù)天天基金網(wǎng)，該基金在去年8月取得成立來最好業(yè)績回報6.95%，高于同類平均-1.29%和滬深300指數(shù)-9.80%，此后凈值波動較大，在今年4月取得超過6%的累計收益后凈值回落，10月23日取得成立來最差業(yè)績回報-9.01%。
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