朋友們好，現(xiàn)在是2023年12月7日9點10分。昨天A股畜牧板塊盤中強勢大漲，畜牧行業(yè)龍頭牧原股份收盤時上漲了3.38%。實際上，近幾個月來畜牧板塊一直走勢較強，主要是因為畜牧行業(yè)的生豬產能有下降之勢，母豬存欄量相比去年明顯下降。人們預期明年下半年豬價將會明顯上漲。
因此，受投資者的豬價上漲預期影響，當前市場上拋售畜牧股票的投資者相對較少，買入者相對較多，畜牧板塊近幾個月于是出現(xiàn)了較強的走勢。正所謂否極泰來，由于前幾年生豬產能過剩，導致這兩年豬價過低。畜牧行業(yè)的長期全員虧損，負債嚴重，造成了各大養(yǎng)殖戶不得不削減明年的產能，使得明年的市場供需趨向平衡。
我們的A股市場也是如此。前些年融資步伐過大，導致現(xiàn)在市場無力承接。市場已經到了不得不減少融資力度的地步，所以預計明年市場融資將會大幅減小。并且明年A股的投資力量會明顯增強。比如，昨天財政部提高了社?；鹂捎糜谕顿Y股票市場和股權投資的比例。這必將增大A股市場的資金供應。我相信，未來會有更多的增加股市資金流入的政策出臺?？傊?，明年A股市場行情有望上漲。
前天我少量地加倉了光伏行業(yè)指數(shù)基金，有粉絲朋友表示不能理解：“光伏行業(yè)不是產能過剩嗎？為什么還要投資光伏行業(yè)？”
1 光伏行業(yè)當下確實產能過剩。但是這種產能過剩是階段性的產能過剩，并不是永遠的產能過剩。未來20年光伏行業(yè)所需要的產能將是現(xiàn)在的五倍甚至十倍以上。從長期的光伏行業(yè)發(fā)展角度看當下光伏的產能不但不過剩，反而是遠遠不夠。
未來，光伏行業(yè)必然會對煤炭、石油行業(yè)進行進一步的替代。我國的煤炭、石油行業(yè)未來的市場份額不斷縮小是大趨勢。這既是碳中和的要求，也是我國能源安全的需要。沒看到石油輸出國組織時常聯(lián)合全世界產油國進行油價控制嗎？這明顯對我國的能源安全構成了威脅。我國作為世界第一大石油進口國，能源安全非常重要，能源安全、能源替代關系我國經濟的長久發(fā)展。
2 正是因為當前光伏產能過剩，光伏行業(yè)的業(yè)績大降，我才會投資光伏行業(yè)。行業(yè)出現(xiàn)了業(yè)績低谷，這時投資光伏行業(yè)不正是良機嗎？眾人恐懼，我貪婪。夏天購入皮貨，冬天大買絲綢。這是古代人都明白的經商道理，我們現(xiàn)代人怎么就糊涂了呢？
人棄我取是投資的根本。熊市買股票，牛市拋股票，才是投資正道。而絕大多數(shù)都搞反了，他們是熊市拋股票，牛市買股票。正所謂“人之道損不足，而奉有余。天之道是損有余而補不足?！?/p>
我現(xiàn)在的投資是完全遵循“天之道”，專門投資那些被市場拋棄的，實則行業(yè)前景光明的板塊。比如，畜牧、光伏、醫(yī)藥等等。并且是在大家都躲得遠遠的熊市之中不斷買入。
我這種“人棄我取”的投資策略思想最早來自于20年前的一次靈感。20多年前我和很多散戶朋友一樣，認為“牛市滿倉，熊市空倉”才是高手境界?？墒怯幸荒甑男苁?，我發(fā)現(xiàn)營業(yè)部證券交易的窗口冷冷清清，遞單交易的人寥寥無幾。并且股票價格也比牛市時便宜了很多。我當時突發(fā)奇想：“現(xiàn)在好像才是買股票的好時候。既沒有牛市交易時候的排隊擁擠，股價又非常便宜。我們等到牛市時再沖入市場是不是有點傻？”
還有一次，市場突然出現(xiàn)了一個重大利空。很多股票開盤就直奔跌停。我身邊的散戶紛紛割肉出逃，把我嚇得也連忙填單逃跑。在把賣單遞上去的一瞬間，我突然想道：“我現(xiàn)在這樣拋，會不會把股票割到地板價上？我的這個舉動是不是錯誤的？”。但我當時只猶豫了一二秒，最終還是拋售了股票。
幾個月后的行情事實證明，我確實是割肉在了地板上。熊市時人們大多都堅決不買股票，這時股票看似風險很大，實則非常便宜。牛市爆發(fā)后馬上就股票價格翻倍了，然后還有很多人爭著搶著購買。且造成了網(wǎng)絡阻塞，引發(fā)交易糾紛甚至官司。我的27年投資生涯中一直如此，從未改變。
為什么大多數(shù)投資者愿意寧可牛市高價追漲，也不愿意熊市低吸呢？
我思考多年以后才明白人們這么做是為了追求投資的“確定性”。由于大多數(shù)人都缺少真正的投資能力。人們不懂估值，不會分析公司的護城河、看不清行業(yè)的發(fā)展前景，所以“行情上漲”是人們投資股票的唯一抓手。
所以大多數(shù)人只能追求“表面上的投資確定性”?！靶星樯蠞q”這種一眼可見的，“浮于表面的確定性”就是他們追求的確定性。
牛市、熱點、漲停板、行情長期上行這些表相引發(fā)的行情持續(xù)上漲會讓很多缺少投資能力的人感覺到投資成功的確定性大增。熊市、冷 門、跌停板、行情長期下跌這些表面性的下跌會使他們感覺到投資沒有確定性。所以買漲不買跌成為了大多數(shù)人的投資共識。
簡而言之，“缺少投資的深度認知”是人們買漲不買跌的根本原因。
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