你好,我是高朋,這里是8分鐘區(qū)塊鏈,今天我來(lái)集中回答下評(píng)論區(qū)的幾個(gè)問題;
第一問題,又大跌了,波段現(xiàn)貨要不要出,這一波的回調(diào)會(huì)都到什么時(shí)候?
先說(shuō)下,我個(gè)人最近幾個(gè)月都沒怎么做波段,因?yàn)槲矣凶灾鳎易霾ǘ蔚氖找婧茈y超過(guò)我持幣不動(dòng)的收益,而且做波段會(huì)驗(yàn)證影響我的生活質(zhì)量,比如,這一波的回調(diào),幣價(jià)從最高點(diǎn)49000美金,跌倒今天的41000美金我是沒有任何感覺的,因?yàn)槲疫@一波的持倉(cāng)成本是25000美金,除非行情跌破了這個(gè)價(jià)格,要不然,都不會(huì)影響我的心情。 但是,做波段的,如果你是在48000美金買的,就會(huì)比較難受,虧了10%了,而且的倉(cāng)位,再跌10%,我還是賺錢的。
下面,簡(jiǎn)單說(shuō)下,這一波下跌的原因,主要有兩點(diǎn),第一個(gè)就是sec的通過(guò)正好跟ftx的破產(chǎn)清算,時(shí)間趕在了一起,據(jù)周二提交給法院的一份文件顯示,已破產(chǎn)加密貨幣交易所 FTX 的破產(chǎn)清算團(tuán)隊(duì)計(jì)劃出售 FTX 在巴哈馬的 38 處房地產(chǎn)。和交易所主要持有的資產(chǎn)來(lái)償還,ftx交易所欠用戶的87億美金的資產(chǎn)。
其中ftx擁有的38 處房地產(chǎn),價(jià)值 1.99 億美元。用的加密貨幣資產(chǎn)價(jià)值并沒有公布,但是,這個(gè)文件里,公布了主要資產(chǎn)有一下4種。
?BTC
?ETH
?SOL
?AVAX
?所以,資本也會(huì)借助這個(gè)利空消息做空,深度洗一下盤面,最近炒短線掙錢的臺(tái)多了,利潤(rùn)也應(yīng)該會(huì)吐一下了。
第二個(gè)原因就是:而且,盤面從今天看并沒有走壞,還在繼續(xù),這個(gè)我們之前也有預(yù)期,健康的走勢(shì),并不是一直漲的,而且走3-5步,退1-2步都是很正常的。目前大餅價(jià)格已經(jīng)進(jìn)入重要壓力區(qū),50000美金是這個(gè)整數(shù)關(guān)口,壓力很大,向上突破難度較大。
第三個(gè)原因是因?yàn)?,GBTC投資者賣出行為; 這些人為什么會(huì)賣呢?
GBTC的投資人可以籠統(tǒng)地分為兩個(gè)部分:長(zhǎng)期投資者:以前沒有競(jìng)品沒有選擇,但他們現(xiàn)在大概率會(huì)選擇其他費(fèi)用更低廉的ETF。
BTC現(xiàn)貨ETF上市首日總成交量超過(guò)46億美元 (如圖一),其中灰度的GBTC一家就占了一半,為23億美元。GBTC是這10家ETF中手續(xù)費(fèi)最貴的。別人都是0-0.2%,他是1.5%,別家的都是0.2多一點(diǎn)點(diǎn),灰度的比別人的高了整整高了7倍多.....但GBTC的交易量任然排名第一。想想這是為什么?
因?yàn)?,之前他們沒有選擇,只有灰度一家,現(xiàn)在有11家了,而且,信用度都比灰度還高。
其他多在0.25%-0.5%之間,這幾乎可以說(shuō)明全都是GBTC轉(zhuǎn)換為ETF的,一定不屬于增量資金,而23億的成交量不過(guò)5萬(wàn)個(gè)幣而已,換了總盤子的10%都不到,這些貨雖不一定都賣,但拋壓是不可避免的,且會(huì)持續(xù)一段時(shí)間,短期想沖5w的難度可想而知。
如果再減掉貝萊德的10億(貝萊德也是用手里現(xiàn)有的比特幣換的ETF,非增量),也就剩下10來(lái)億成交了,其中木頭姐ARK和Fidelity又占了10億,基本可以完全判斷,來(lái)自比特幣現(xiàn)貨ETF第一天的增量是寥寥無(wú)幾的,
這里需要科普一個(gè)小知識(shí): ETF的交易本質(zhì)上是買、賣雙方和AP (授權(quán)參與人,即承兌商)進(jìn)行交易,而不是買賣雙方的唯一匹配撮合即不需要有一個(gè)賣就必須得有一個(gè)買。賣方贖回ETF份額,AP就會(huì)賣出等額的BTC,并給賣方結(jié)算美元(這就是SEC要求的現(xiàn)金交割模式)。因此不需要同時(shí)有買方參與買入ETF。
另外呢,最近幾個(gè)月買灰度基金的很多都是套利者,要不然我們也看不到最近幾個(gè)月,灰度基金的負(fù)溢價(jià)在慢慢的降低呀,從最近的-5.5%,又增高到了負(fù)的6.8%了,說(shuō)明是有套利者一直在賣貨的。
2、套利者: 因?yàn)镚BTC與BTC一直負(fù)溢價(jià),所以此前有大量套利者買入了折價(jià)的BTC。11家現(xiàn)貨ETF通過(guò)后,無(wú)論是長(zhǎng)期投資者還是套利者大概率都會(huì)賣出GBTC,買入其他的現(xiàn)貨ETF,因此引起市場(chǎng)波動(dòng)。而這些ETF卻不用立即在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入BTC,盤面呈現(xiàn)就是下跌。
還有一個(gè)確定性的拋壓,就是套利的利潤(rùn)部分,比如花a買的GBTC,現(xiàn)在換回b的BTC,那么b-a就是現(xiàn)在的確定性拋壓因此短期會(huì)下跌,但估計(jì)一段時(shí)間后就可修復(fù)
好,第二個(gè)問題,在說(shuō)下比特幣的中心化問題,很多同學(xué)擔(dān)心,說(shuō)比特幣的現(xiàn)貨etf通過(guò)了,是不是就中心化了。這個(gè)會(huì)不是改變比特幣的去中心化的屬性?
答案是短期會(huì),增加比特幣中心化的屬性,但是長(zhǎng)期反而更有助于讓比特幣變的更加去中心化。
先說(shuō),中心化的問題,其實(shí)比特幣一直就很中心化,最中心化的時(shí)候,就是中本聰一個(gè)人挖幣的時(shí)候,整個(gè)比特幣就中本聰一個(gè)人說(shuō)的算,這個(gè)時(shí)候比特幣一文不值。后來(lái),擴(kuò)散到密碼圈子,比特幣有了價(jià)值,10000個(gè)比特幣可以買一個(gè)披薩,在后來(lái)上了中心化交易所,mtgox,全球最大的中心化交易所,這讓更多人認(rèn)識(shí)到了比特幣,之前大家用錢包交易,用淘寶交易確實(shí)很去中心化,后來(lái)有了mtgox,看起來(lái)比特幣確實(shí)變的更中心化了,但是,mtgox也讓更多人持有了比特幣,讓比特幣的錢包地址,迅速變大。
長(zhǎng)期看比特幣又變大去中心化了,再后來(lái)有了,火幣,ok,比特幣中國(guó)這些交易所都是中心化的,再后來(lái)有后合規(guī)的coinbase,也是中心化的。
2017年,比特大陸一家礦企的算力就占了全球算力的50%以上,當(dāng)時(shí)全球90%的算力都在中國(guó),因?yàn)橹袊?guó)的制造業(yè)比較發(fā)達(dá),全球99%的礦機(jī)都是中國(guó)生產(chǎn)的,中國(guó)的電也是全球最便宜的,當(dāng)時(shí)看起來(lái)比特幣也很中心化。
但是,后來(lái)呢,比特幣大陸生產(chǎn)的礦機(jī)越多,會(huì)讓比特幣挖礦的人越來(lái)越多,參與的人越來(lái)越多,比特幣就越來(lái)越去中心化。
后來(lái),比特大陸,自己也擔(dān)心,比特幣如果算力太中心化,就沒人跟自己玩了,于是就自己分叉一個(gè)bch,說(shuō)大家不用擔(dān)心,我現(xiàn)在不挖比特幣了,我們?nèi)ネ赽ch了,這樣算力自然就分散了。
所以,你看比特幣的去中心化程度,不能看機(jī)構(gòu)是不是中心化的,你要看這個(gè)中心化的機(jī)構(gòu),會(huì)不會(huì)導(dǎo)致,更多的人用比特幣和持有比特幣,如果他做到了,那么他就能讓比特幣變的去中心化。
現(xiàn)在,去玩比特幣現(xiàn)貨etf的這些美國(guó)新韭菜,他們玩都了,etf最終他們會(huì)把玩比特幣的現(xiàn)貨,就是把比特幣提到自己錢包里的比特幣。真正懂比特幣的人是不會(huì)玩假幣的,而且還要給灰度貝萊德交管理費(fèi)。
只不過(guò),這需要時(shí)間,需要這些新韭菜慢慢學(xué)習(xí),慢慢聽節(jié)目,才能讓比特幣變的更加去中心化。
聲音簡(jiǎn)介
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聽友186729430
吳忌寒那段故事不正確哈
景頁(yè)安
鵬哥,分析一下btcs小餅。
Gu道小七
打卡03,哈哈哈,我本來(lái)就是一句死多頭就行了24/25年,一定握住自己的幣。聽了高哥的分析,更加堅(jiān)定了自己的信念,謝謝高哥,分析的由淺入深,清楚明白。