世茂集團(tuán)境內(nèi)債券展期并不順利。5月底，世茂集團(tuán)計(jì)劃將旗下上海世茂建設(shè)有限公司發(fā)行的多只境內(nèi)債券再次展期，每期本息的兌付日均延后一年，應(yīng)于2024年6月15日支付的首期1%的本金展期至2025年6月15日。
澎湃新聞從多位債券持有人處獲悉，截至目前，僅“H20世茂6”通過(guò)展期方案，包括“H20世03”“H19茂03”“H19世茂1”等多只債券仍未通過(guò)。
以“H20世03”為例，本期債券發(fā)行規(guī)模28億元，當(dāng)前余額27.93821億元，當(dāng)期票面利率3.90%。2023年3月1日9:00至2023年3月23日17:00，“H20世03”召開了2023年第一次持有人會(huì)議，通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》。本金兌付時(shí)間為自2023年3月15日起至2028年6月15日。
世茂建設(shè)已經(jīng)于2023年9月15日和2024年3月15日分別向每個(gè)證券賬戶兌付其持有的本期債券各不超過(guò)100張。在兌付日調(diào)整期間，除上述小額兌付安排以外，本期債券的本金將分16期兌付，首期1%的本金兌付時(shí)間為2024年6月15日，最后一期26%的本金兌付時(shí)間為2028年6月25日。截至目前，世茂建設(shè)并未支付首期兌付資金，該債券有30個(gè)連續(xù)交易日期限的寬限期，目前處于支付寬限期。
澎湃新聞獲取的文件顯示，今年6月11日9:00至6月13日17:00，該債券再次召開債權(quán)人會(huì)議，審議《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排的議案》。目前，會(huì)議已經(jīng)延期至6月21日19:00。
境外債務(wù)方面，5月31日，世茂集團(tuán)曾發(fā)布公告，該公司及其顧問一直積極推進(jìn)與債權(quán)人就重組方案的討論。為配合若干需要額外時(shí)間完成內(nèi)部審批及簽署程序的計(jì)劃債權(quán)人，公司已決定進(jìn)一步延遲早鳥同意費(fèi)截止日期至2024年6月28日香港特區(qū)時(shí)間17:00，及一般同意費(fèi)截止日期至2024年7月31日香港特區(qū)時(shí)間17:00。
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