中國(guó)股市，這令人又愛又恨的市場(chǎng)，無數(shù)充滿激情與理想的年輕人，在此埋葬了青春歲月，作為一個(gè)職業(yè)玩家，僅把半生在股市的一些心得體會(huì)，寫給那些剛進(jìn)股市，或想進(jìn)股市年輕人，愿他們能知道一些本該知道的東西，而能稍稍避免，沉淪在這可以快樂如天堂，痛苦勝煉獄的地方。
一、所謂投資價(jià)值與投機(jī)
在A股這個(gè)市場(chǎng)，90%以上股票無投資價(jià)值可言。世上本就沒有幾個(gè)企業(yè)能夠活過30年。幾乎所有的股票行情，無論是大盤權(quán)重股的抱團(tuán)炒作，小盤題材股的妖氣沖天，無論是中長(zhǎng)線或短線，都是資金推動(dòng)型，與價(jià)值投資無關(guān)。
而余下那所謂10%具備投資價(jià)值的股票，也不過是市場(chǎng)需要一個(gè)標(biāo)桿，讓所有參與者以為這市場(chǎng)有投資價(jià)值這種東西。你在股市里所賺的錢，全是別人輸給你的而非其它，當(dāng)你入市的第一天，你就一定要明白這個(gè)道理。
二、建倉(cāng)的時(shí)機(jī)—輸錢的起源
有一句古老的話，在別人貪婪時(shí)你恐懼，別人恐懼時(shí)你貪婪，亙古不變的道理。A股的股災(zāi)次數(shù)全球最高，幾乎每年都有，而且是各種花樣股災(zāi)。所以市場(chǎng)永不缺機(jī)會(huì)，你需要做的，就是培養(yǎng)你的耐心等待。低位的左側(cè)埋伏，趨勢(shì)良好時(shí)的回調(diào)擇機(jī)買入，需要精密的推演。
當(dāng)你決定建倉(cāng)的時(shí)候，外圍市場(chǎng)你需要看美股、港股、以及人民幣匯率的位置，大宗商品市場(chǎng)變化，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)你需要關(guān)心指數(shù)本身的趨勢(shì)，只有綜合各種因素，分清楚資金的流向，大環(huán)境讓你有85%以上機(jī)率不會(huì)遇到股災(zāi)，才值的出手選股建倉(cāng)。
永遠(yuǎn)不要認(rèn)為股災(zāi)的時(shí)候，你的股票會(huì)是逃過一劫的那只。永遠(yuǎn)不要覺的你很聰明，中國(guó)5000年來最不缺的就是聰明人。每一次出手的安全率，已經(jīng)從根本上決定了你交易的成敗。
三、選股的方向與條件
做出適合你的盈利交易模型，回憶你每次盈利的原因，每一筆錢都要賺得明白，輸?shù)妹靼?。許多券商的軟件都有推演的功能。
當(dāng)市場(chǎng)滿足你覺得可以出手的條件，結(jié)合以下幾條就可以考慮出手（供參考）：
1、不參與仍在出新低的股票抄底，無論它所謂基本面有多好，破凈資產(chǎn)多少。它只會(huì)浪費(fèi)你的時(shí)間。
2、基本不參與年線以下運(yùn)行的股票。
3、換手率不低于2%。
4、基本面，業(yè)績(jī)尚可，資產(chǎn)負(fù)債率低，有凈資產(chǎn)支持的。
5、在同行業(yè)里有優(yōu)勢(shì)的。另外、不要相信什么抱團(tuán)可以天長(zhǎng)地久，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是在輪回。
6、上交所和深交所都有歷史數(shù)據(jù)，行情差的時(shí)候，找出歷史上行情差時(shí)那一個(gè)時(shí)間段，截取三個(gè)月，那些漲幅最大的龍頭股的走勢(shì)多學(xué)，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)找到黑馬，并不是那么難的事情。
四、如何選出長(zhǎng)線的標(biāo)的金股
時(shí)間通常只會(huì)證明，大浪淘沙能留下的，只有百年品牌。做長(zhǎng)線，一定只能做百年品牌。而對(duì)于那些高科技公司，我們普通投資者無法了解那些容易變化的核心技術(shù)。唯一能做的就是，揚(yáng)長(zhǎng)避短。做長(zhǎng)線，就是找出一堆好的標(biāo)的，結(jié)合它們現(xiàn)在價(jià)位分析是否有優(yōu)勢(shì)，選擇比較合適的介入，余下的就是等待。
五、短線操作止損的重要性
哪怕你做了再好的計(jì)劃和推演，也未必能盡如你意，因?yàn)橹箵p對(duì)于所有投資者來說，是最難過的一道坎，當(dāng)然公驀基金除外。
對(duì)于短中線投機(jī)來說，第一道設(shè)止損5%，第二道防線設(shè)10%，止損以后，分析市場(chǎng)哪里出了問題。每一次操作，沒有85%把握不出手，每次盈利目標(biāo)15%以上，做好資金回撤控制，那么十次里你能夠成功七次，你就已是羸家。
六、杠桿的運(yùn)用----一切投資最痛苦的根源。
這市場(chǎng)里所有的神話傳說和悲慘故事，都起于杠桿，滅于杠桿。從兩融的小倍數(shù)，到配資公司的5倍 10倍，到股指期貨股指吧100倍，杠桿的方法層出不窮，那些天才如利弗莫爾，逍遙劉強(qiáng)等等，哪一個(gè)不是悲傷的結(jié)局？你自問能超越他們？
我這一生用過上述所有的杠桿，06年的時(shí)候用5萬做杠桿一年做到300萬，后來2010年的時(shí)候又栽死在杠桿上，股指期貨的大風(fēng)大浪也經(jīng)歷過。
所以普通的投資者，我的忠告是永不加杠桿，哪怕連最普通的融資融券的都不用參與，當(dāng)你愛上杠桿的時(shí)候，通常已親手埋下你這一生最悲劇的種子。
七、主力有那么神奇么？
許多投資者總以為股票的莊家很神奇，其實(shí)如果你接觸到這個(gè)圈子，就會(huì)知道，許多私驀公驀基金，許多所謂莊家，其實(shí)也經(jīng)常一敗涂地，掌握了資金優(yōu)勢(shì)，卻逃不開船大難掉頭的原理。
一個(gè)股票利用資金優(yōu)勢(shì)推高上去容易，沒有實(shí)現(xiàn)成功派發(fā)，一切都是浮云，成功的操作，核心就是要激發(fā)散戶貪婪的欲望，讓它不停的放大到忘卻風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)構(gòu)的資金一樣需要成本，絕大多數(shù)做莊都要運(yùn)用到配資賬戶的杠桿，散戶的優(yōu)勢(shì)就在于我們隨時(shí)可以清倉(cāng)走人，不需要考慮所謂流動(dòng)性。
八、中國(guó)市場(chǎng)散戶虧錢的根源
1、新股發(fā)行的爭(zhēng)論。這世上總有無數(shù)的專家在說IPO不是導(dǎo)致股市下行的原因。而事實(shí)上，我們從學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)開始，就已明白市場(chǎng)供需關(guān)系決定了商品價(jià)格的走勢(shì)，我不知道為什么會(huì)有這么多的經(jīng)濟(jì)學(xué)專家昧著良心說出這種話。
2、保護(hù)中小投資者的利益。為什么那么多上市公司各種花式造假？因?yàn)榉缸锏某杀咎汀?/span>
3、主流媒體，可以隨意發(fā)表對(duì)市場(chǎng)的看法，比如4000點(diǎn)牛市才起步，比如嚴(yán)打惡炒垃圾股。比如白酒者核心資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)賽道，如果說中國(guó)大部分的股票都是垃圾，那么請(qǐng)問？是誰讓這些垃圾上市的？那些保薦機(jī)構(gòu)是收垃圾的？我們可以有理由相信，哪怕再過100年，我們的市場(chǎng)仍在處于不斷的深化改革與發(fā)展之中。不要相信媒體上說的任何關(guān)于市場(chǎng)的評(píng)論。
4、所有的節(jié)日，長(zhǎng)假，兩會(huì)等等，散戶要做的事就是提前空倉(cāng)，10次股災(zāi)里面，會(huì)有九次發(fā)生在這些時(shí)間。
5、到處都是忽悠人的股評(píng)專家，專門引導(dǎo)散戶入各種火坑。說實(shí)在的，在這種市場(chǎng)環(huán)境下，中國(guó)散戶，太難了。
九、股評(píng)大V們的那些套路
這世上永遠(yuǎn)不缺那些有許多粉絲的股評(píng)大咖，而大多數(shù)人跟著卻很難賺錢，因?yàn)檫@里頭有些外行覺得神奇，內(nèi)行覺的好笑的套路。比如某個(gè)上千萬女大咖微博，經(jīng)常計(jì)算指數(shù)，有時(shí)候大盤調(diào)整時(shí)可以精確估計(jì)到1個(gè)點(diǎn)？是不是很神奇？事實(shí)上，只要你打開技術(shù)分析，小時(shí)線，在個(gè)股或指數(shù)前一個(gè)下跌周期或上漲周期5小時(shí)等周期小時(shí)線拐頭的位置，那個(gè)點(diǎn)位，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)，其實(shí)就是所謂的上漲壓力或下跌支撐的位置，經(jīng)?？梢宰屇愎烙?jì)出誤差只有一個(gè)點(diǎn)。說白了無非就是持倉(cāng)成本罷了。
還有某個(gè)男大咖，用24節(jié)氣提前一年推演股市變化，明明個(gè)股跌死，天天鼓吹牛市。跟著他又幾個(gè)賺錢？如果未來可以預(yù)測(cè)，做大樂透彩票還更有意義。真有這種高手，10萬本金就已足夠讓他變成世界首富。需要粉絲么？？我們能做的，只是在投資中不斷做模型推演，充分考慮多種模型情況，提高自己的技術(shù)水平，根據(jù)走勢(shì)修正自己的計(jì)劃，該止盈時(shí)止盈，該認(rèn)輸時(shí)認(rèn)輸，敬畏市場(chǎng)。
十、寫在卷后的話。
在這個(gè)市場(chǎng)風(fēng)雨25年，該享受的享受過，失去時(shí)失去過所有，有許多年許多次，發(fā)現(xiàn)自己的雙眼已被K線迷惑比美女更甚，竟然很久很久沒有用心看一下青山綠水，沒有陪著家人散步，而如今身體狀況不佳時(shí)才追悔莫及。
我這個(gè)老股民對(duì)新人們只有一些忠告：如果陷的不深，認(rèn)輸遠(yuǎn)離它，如果沒有玩過，最好不要進(jìn)來。如果對(duì)自己不夠狠，盡量不要把當(dāng)職業(yè)股民做你的人生選擇。
回首看我這一生在市場(chǎng)上的悲傷與歡樂，或許只是為了讓子女將來莫要再走這條路。好好的讀書好好的工作，金錢，最終只是一種尋找快樂的工具。而人、不能讓自己的人生成為它的工具。
借用東坡先生一首詩結(jié)語：人皆養(yǎng)子望聰明，我被聰明誤一生。惟愿孩兒愚且魯，無災(zāi)無難到公卿。
用戶評(píng)論