本章相當(dāng)重要!??!考試中以計算題答題為主,偶爾考名詞解釋。大題考過兩次,都是20 分。分值很大,能出考點的地方很多,需要掌握的東西也比較多。本章第一節(jié)投資組合業(yè)績評價的基準(zhǔn),投資基準(zhǔn)的確定一般了解。投資組合收益率的衡量要掌握時間加權(quán)回報率。超額收益率及跟蹤誤差指標(biāo)要掌握,這個地方真題考過計算。本章第二節(jié)重點掌握。詹森指數(shù),特雷諾指數(shù),夏普指數(shù)這三個指數(shù)不僅要掌握其定義也要掌握其計算方法。本章第三節(jié)多因素整體業(yè)績評估模型不是重點但是也要看看。本章第四節(jié)時機選擇與證券選擇能力評估模型,股票選擇能力評價要看,這一部分只是看起來復(fù)雜,理解起來很簡單。Fama 業(yè)績分解分析要掌握,要會畫分解圖,要掌握各分解項的計算方法。市場時機選擇能力評價一般了解即可。本章第五節(jié)一般了解,附錄晨星公司需要看。
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