雖然昨天早盤說過，反彈周期接近中末期了，但是沒想到來的那么快。復(fù)盤的時候，主要看了下美國那邊的數(shù)據(jù)，特別是美國非制造業(yè)PMI公布出來是54.5，預(yù)期52.5，前值52.7，大超市場預(yù)期。如此火爆的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致美聯(lián)儲11月加息預(yù)期從30%提升到50%左右，于是美元指數(shù)又大漲，美股三大指數(shù)撲街。而且其中有個更重要的原因就是，這個數(shù)據(jù)也表明美國的消費(fèi)者在持續(xù)受到擠壓。要知道光是美國本科生的年開銷大目前高達(dá)60-70萬人民幣，人們不得不應(yīng)對更高的抵押貸款利率，從而導(dǎo)致消費(fèi)放緩。
再看國內(nèi)8月進(jìn)出口數(shù)據(jù)公布，按人民幣計算出口同比-3.2%，但環(huán)比+1.2%左右。這個數(shù)據(jù)還算在預(yù)期之內(nèi)，但是禁不住外圍的做空力量，全天外資流出70億。A股又悲催了。4700多只股票下跌。
不過目前看，真的若是中國經(jīng)濟(jì)增速長期放緩，全球經(jīng)濟(jì)包括美國都將面臨蝴蝶效應(yīng)。因為那就意味著中國的龐大的制造業(yè)供應(yīng)鏈體系不行了，也就說明全球高性價比的產(chǎn)品沒有了。這豈不是加速了全球供給不足？這不是美國想看到的，所以美聯(lián)儲加息很可能是強(qiáng)弩之末
而且都跌到3100點(diǎn)附近了，后面又要博弈周末的政策利好了。但是困擾的市場的問題還是在量能只有7668億，縮量44.5億，說實在的看到這個數(shù)據(jù)，自己都無奈的笑了，被市場反復(fù)打臉，從遙遙領(lǐng)先到搖搖欲墜，這就是這周的走勢。市場指數(shù)不止跌就沒有新周期，目前走出來的又是馬上要回補(bǔ)缺口的預(yù)期。
情緒上，昨天兩個龍頭挑戰(zhàn)監(jiān)管的樣子很帥，但是監(jiān)管真來的時候也很慫，資金反手砸盤，一點(diǎn)不含糊。無論龍頭在前面怎么折騰，后排小弟都是直接兌現(xiàn)，好像跑的慢一點(diǎn)就跑不掉了一樣；
綜合來看，目前各項數(shù)據(jù)都是接近冰點(diǎn)的了，特別是只有400多家上漲，周五的修復(fù)還是要的，特別是科技方向，預(yù)計周五早盤還是涼涼的，但根據(jù)經(jīng)驗，市場長陰之后，往往都會走強(qiáng)，就看有沒有大長腿的機(jī)會，也就是說，接下來的重點(diǎn)，還是繼續(xù)跟蹤半導(dǎo)體，華為找到潛在的止跌節(jié)點(diǎn)做反彈。如果開盤直接冰的話，不妨潛伏一些低位的周末或者下周有事件發(fā)酵的方向。
科技線算是最近唯一一個有一定持續(xù)性的題材。而且目前到了3100點(diǎn)這個位置，而且還是存量資金博弈，按照之前的規(guī)律，預(yù)計會資金抱團(tuán)的妖股走出來，只是時間問題。特別是看到下午網(wǎng)絡(luò)安全方向的英飛拓、還有傳感器方向的萬潤科技造勢，都是資金在做嘗試，龍虎榜中上塘路和量化就去打板了萬潤科技。還有佛山系狂買一個小目標(biāo)的星星科技，所以資金打妖股看的就是時機(jī)，后面就看誰剛好跟指數(shù)共振回暖了。
還有網(wǎng)絡(luò)安全是反制邏輯，屬于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要環(huán)節(jié)，又是軟件方向，核心中軍是人民網(wǎng)，趨勢依舊比較穩(wěn)。前排熙菱信息20CM也算是網(wǎng)絡(luò)安全的分支。低位的還有初靈信息，科創(chuàng)信息，思特奇等結(jié)構(gòu)都是頭肩底。目前看數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向還是有一定的持續(xù)性。周五主要看英飛拓，熙菱信息，人民網(wǎng)能否扛住分歧。
再看華為方向是以華力創(chuàng)通和捷榮技術(shù)為核心高標(biāo)，看到捷榮技術(shù)尾盤有資金搶跑，那么周五如果盤中有大長腿的跡象，反而有一定的博弈價值，這個位置不核，價值就不大了。但也意味著，硬件端的前排是高位震蕩的預(yù)期，周五就看華力創(chuàng)通作為硬件端的核心，如果不能翻包，那么后排品種可能繼續(xù)補(bǔ)跌。
所以接下來重點(diǎn)關(guān)注應(yīng)該轉(zhuǎn)向軟件方向，因為華為將于9月20日召開全聯(lián)接大會。本次大會內(nèi)容主要涉及擎云商用終端、華為ICT產(chǎn)品、盤古大模型、華為云等。
所以周四下午發(fā)現(xiàn)，軟件端的品種相對抗跌，甚至有資金嘗試造勢，比如華為軟件端最強(qiáng)大的是漢儀股份和英飛拓。華為存儲方向是：銀信科技，最近幾個交易日走的強(qiáng)勢的還有華為鴻蒙方向的常山北明和軟通動力做重點(diǎn)觀察。還有天源迪科，它是華為ICT產(chǎn)品的全國總經(jīng)銷商，是華為鯤鵬生態(tài)的合作伙伴。而且還是市場份第二的算力服務(wù)廠商。
對于9月份接下來值得提前潛伏的，就要看大消費(fèi)中的旅游酒店這條線，估計會反復(fù)活躍，周四在科技線分歧的時候，就直接輪動到了，比如西安旅游、曲江文旅，長白山，但是這個方向千萬不能追。還有低位的桂林旅游，九華旅游這種應(yīng)該還需要震蕩一段時間。
今天給大家梳理的早盤掘金名單，相關(guān)品種身兼華為概念+數(shù)據(jù)確權(quán)！而且它的超級智能存儲已完成與華為鯤鵬麒麟、長城飛騰麒麟兼容適配！公司在手訂單充足。股價回踩關(guān)鍵支撐位后逆勢穩(wěn)步走強(qiáng)。
另一家是半導(dǎo)體，存儲芯片方向的公司，部分客戶已接受30%-35%價格上漲！這家公司具備全系列自主可控存儲產(chǎn)品線！受益于華為全聯(lián)接大會2023 將于9 月20 至22 日在上海舉辦，而且現(xiàn)在股價大幅反彈，量能放大，目前正在回踩確認(rèn)。
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股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎
今天的節(jié)目就講到這里，明天咱們接著聊
張曄，編號A0740618060007
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聽友474775238
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征行飛鶴
別忽悠啊