匯金公司再出手買入ETF，年內(nèi)這些外資機(jī)構(gòu)也在買

紅星資本局10月24日消息，昨日晚間，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司公告稱，當(dāng)日買入交易型開放式指數(shù)基金，并將在未來繼續(xù)增持。

繼此前增持四大行之后，匯金公司繼續(xù)增持ETF，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為此舉向市場(chǎng)展示了救市的決心和信心，有利于市場(chǎng)情緒的修復(fù)，短期風(fēng)險(xiǎn)偏好有望改善。

事實(shí)上，ETF作為一攬子配置股票的工具之一，隨著產(chǎn)品數(shù)量和品種豐富度的提升，已被機(jī)構(gòu)視為重要的資產(chǎn)配置工具。今年來，外資機(jī)構(gòu)也在通過各類ETF進(jìn)行多元化布局。

哪些ETF被匯金公司重點(diǎn)買入？

Wind數(shù)據(jù)顯示，10月23日規(guī)模指數(shù)ETF基金份額總額增量超過40億份，凈流入近50億元，規(guī)模指數(shù)ETF最新規(guī)模為7223.92億元，受到凈值下跌等因素影響，規(guī)模較上周的7312.95億元，減少近90億元。

其中，有10只產(chǎn)品單日基金份額增量超1億份，即華夏上證科創(chuàng)板50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、富國(guó)上證綜指ETF、廣發(fā)上證科創(chuàng)板50ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF、易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF、易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF。按照上述產(chǎn)品新增份額的均價(jià)計(jì)算，預(yù)計(jì)新增金額約為67.02億元。

10月23日，在收盤前最后約30分鐘，華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF等成交量突然放大，大量資金涌入。大智慧數(shù)據(jù)顯示，華泰柏瑞滬深300ETF成交金額為95.92億元，最后10分鐘成交金額超過22億元。截至10月23日，華泰柏瑞滬深300ETF最新規(guī)模為1167.6億元，最新份額329.77億份。

類似的情況也發(fā)生在易方達(dá)滬深300ETF上。10月23日，易方達(dá)滬深300ETF全天成交金額11.43億元，最后10分鐘成交金額超過4億元，最新規(guī)模為289.37億元。

“以往歷史上，匯金公司共兩次公開宣布購(gòu)買指數(shù)ETF，分別為2013年6月20日和2015年7月5日。雖未詳細(xì)公布買入的產(chǎn)品、規(guī)模等信息，但是從時(shí)間點(diǎn)上，匯金公司前兩次買入ETF時(shí)期均處于A股市場(chǎng)出現(xiàn)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資金面負(fù)反饋的階段，市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整幅度較大且跌速較快。”中金公司在最新研報(bào)中表示。

“我們認(rèn)為本次匯金公司在前期增持四大行后，繼續(xù)增持ETF具有較為積極的含義，一方面增量資金流入有助于緩解當(dāng)前的資金面負(fù)反饋現(xiàn)象，另一方面也反映當(dāng)前市場(chǎng)已具備較好的中期投資價(jià)值?！敝薪鸸颈硎尽?/p>

此前10月11日，工行、農(nóng)行、中行、建行均公告稱，匯金公司增持該行A股股份，并擬在未來6個(gè)月內(nèi)以自身名義繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持四大行股份。

華泰柏瑞基金指數(shù)投資部認(rèn)為，作為“國(guó)家隊(duì)”代表，本輪來自匯金公司的增持不僅為市場(chǎng)帶來邊際增量資金，也有利于穩(wěn)定投資者信心，作為典型的資本市場(chǎng)逆周期調(diào)控政策，更意味著國(guó)內(nèi)“政策底”或充分夯實(shí)。

外資也在積極買入ETF

今年以來，境內(nèi)ETF規(guī)模、數(shù)量屢創(chuàng)新高。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月24日，近一個(gè)月ETF份額增加122.20億份，達(dá)到19334.98億份，總規(guī)模增加624.16億元，為19098.36億元，ETF基金總數(shù)達(dá)到854只。

隨著ETF種類日益豐富，外資機(jī)構(gòu)也在通過各類ETF進(jìn)行多元化布局。2023年公募基金中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，多家合格境外投資者進(jìn)入ETF的前十大持有人，其中，寬基指數(shù)ETF為外資機(jī)構(gòu)普遍偏好的配置類別。

具體來看，今年上半年，GIC Private Limited進(jìn)入華泰柏瑞滬深300ETF的前十持有人名單，持有比例為0.91%，這是其首次進(jìn)入華泰柏瑞滬深300ETF前十持有人名單。上半年GIC Private Limited對(duì)華夏上證科創(chuàng)板50ETF的持有比例為1.31%，為第二大持有人，較2022年年報(bào)披露持有比例上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。

近段時(shí)間，在新成立和上市交易的ETF前十大持有人名單中，也多次出現(xiàn)UBS AG、Barclays Bank PLC的身影。

10月11日，華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF正式上市交易。據(jù)上市交易公告書，截至9月26日，UBS AG位列其第二大持有人，合計(jì)持有份額約2000萬份，持有比例達(dá)9.57%。Barclays Bank PLC則持有該基金4.79%的份額，與華夏基金并列為第三大持有人。

此前，博時(shí)上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)布的上市交易公告書也顯示，截至9月8日，Barclays Bank PLC持有該基金份額1000萬份，位列第十大持有人，該基金于9月15日正式上市交易。

嘉實(shí)基金表示，ETF常被視為機(jī)構(gòu)動(dòng)向風(fēng)向標(biāo)，近期新發(fā)ETF中出現(xiàn)外資機(jī)構(gòu)身影，某種程度上也折射出外資機(jī)構(gòu)對(duì)A股市場(chǎng)的相對(duì)樂觀態(tài)度，以及對(duì)市場(chǎng)中長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可。當(dāng)前A股整體估值處于歷史底部區(qū)域，投資性價(jià)比凸顯。一系列活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心的舉措切中融資方和二級(jí)市場(chǎng)投資方回報(bào)動(dòng)態(tài)平衡的要點(diǎn)，從上市公司已披露的三季度業(yè)績(jī)預(yù)告看，較高的預(yù)喜率也有望提振市場(chǎng)情緒。