11月22日，深圳證券交易所披露對(duì)華夏華潤(rùn)商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金上市、中信證券-華潤(rùn)商業(yè)資產(chǎn)1號(hào)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃掛牌條件確認(rèn)申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢(xún)函。
在項(xiàng)目估值方面，問(wèn)詢(xún)函要求基金管理人補(bǔ)充披露標(biāo)的物業(yè)歷史租金水平及與周邊可比物業(yè)的對(duì)比情況；基金管理人結(jié)合項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況、行業(yè)政策、市場(chǎng)情況、可比競(jìng)品等，補(bǔ)充說(shuō)明估值模型中出租率、租金增長(zhǎng)率、冰場(chǎng)收入、收繳率、資本性支出等重要假設(shè)參數(shù)及估值的合理性，設(shè)置有效措施切實(shí)保障投資者利益，并進(jìn)行詳細(xì)信息披露與充分風(fēng)險(xiǎn)揭示。
關(guān)于費(fèi)用安排，問(wèn)詢(xún)函要求基金管理人結(jié)合同類(lèi)上市產(chǎn)品情況、自身成本費(fèi)用情況等補(bǔ)充說(shuō)明基金管理費(fèi)和ABS管理費(fèi)的合理性；基金管理人結(jié)合項(xiàng)目歷史成本情況、同類(lèi)上市產(chǎn)品情況等補(bǔ)充說(shuō)明外部運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)費(fèi)用收取水平的合理性。
此外，問(wèn)詢(xún)函還要求基金管理人結(jié)合基金經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)背景、管理經(jīng)驗(yàn)等方面，論證本產(chǎn)品基金經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)勝任能力以及兼任相關(guān)安排合理性；結(jié)合消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施存續(xù)期較長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)情況受消費(fèi)趨勢(shì)、城市規(guī)劃調(diào)整、運(yùn)營(yíng)管理能力等影響較大，就基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)未來(lái)運(yùn)營(yíng)的可持續(xù)性、穩(wěn)定性進(jìn)行充分風(fēng)險(xiǎn)揭示，并提出有效風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。
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