大家好,下面是9月4號藥師工具策略復盤。
美股又交易衰 T 了,8月份ISM制造業(yè)PMI公布值47.2%,預測值47.5%,前值46.8%,不及市場預期。
其中,美國8月ISM制造業(yè)新訂單指數(shù)降至44.6%,大幅低于前值47.4%,也是2023年5月以來新低,近五年來更低的就只有23年1月份,以及20年被 YQ 影響的幾個月了。
繼續(xù)為半個月后的降息添了一份確定性。
美股股市近期也是非常反復。
美股那邊是在股市高估值狀態(tài)下,一直圍繞降息,圍繞經濟是衰 T 還是軟著陸反復博弈來交易。
在一些企業(yè)業(yè)績指引并沒有持續(xù)性超預期下,這種博弈交易會顯得更加頻繁。
而咱們這邊是在股市低估值狀態(tài)下,一直圍繞 ZC ,經濟是否會復蘇反復博弈來交易,一出,就漲點,過后就跌,經濟數(shù)據(jù)出來不行,繼續(xù)跌
在 ZC 跟經濟數(shù)據(jù)一直都沒有超預期的情況下,交易的漲幅會越來越少,交易的時間也會越來越短。
以前還會聽到有說怕優(yōu)秀公司賣了再接不回來,現(xiàn)在還有哪個會怕?
從調研來看,基金經理要不是在做波段,要不就是等跌的狠的時候,撈一把做修復,反彈就賣。這也是很多朋友在反饋,為什么每次一漲都會被砸,到底誰在賣
整個參與市場的資金都慢慢的被逼成做波段了。
比如9月3日上海發(fā)布了以舊換新的新實施方案,支持家電、家裝、家居和適老化等產品換新,相關產品按照銷售價格的15%予以補貼,購買符合條件的新能源乘用車補貼標準提高至2萬元等等。
正常來說,隨著各大城市都公布了以舊換新的方案,那證明前期7.25日提到的3000億的以舊換新是逐步證實落地的。
但現(xiàn)在已經不關注對于相關企業(yè)的業(yè)績是否拉動了,單純覺得這不是一個新的 ZC 刺激。
網格里面的家電ETF(561120)在7.26日大漲5.76%,而今天最高也就漲了0.53%,后面還是跌回去了,網格也只能是在回落的時候賣出了一格。
這種局面得靠 ZC 跟經濟數(shù)據(jù)回暖來打破了,只是現(xiàn)在太多人覺得這種方式打破局面的概率很低
郭佳隊能大力拉上去的話也可以打破,但今天沒發(fā)現(xiàn)有明顯的買入痕跡,又掛機了。整體四大行,部分中字頭還在調整,繼續(xù)高切低,持續(xù)幾天了,這種也會是很反復,如果四大行,部分中字頭反彈,那蹺蹺板又會繼續(xù),輪到低位股再次調整。
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更新一下套利信息:
由于轉托管進來的美元債LOF,券商的盈利統(tǒng)計不準,很多朋友問美元債LOF套利至今多少收益,我拿自己一個賬號,每天的賣出記錄做了個表格(每個人賣出的時間不同,價格會略微有些差異,比我略高略低都正常)
后面也可以持續(xù)累積進去,目前我們每天是花100元的成本去申購,我這個賬號從7.1日開始有賣出記錄,賣出盈利金額總共是273.64元。
錢不多,每天都是幾塊錢,但換算成收益率的話也有274%的收益率。
所以,這個收益率是不低的。
今天繼續(xù)賣掉美元債LOF,今天轉托管進來的總市值顯示是104.27元,單日收益率4.27%
目前溢價率還有4.41%,這個溢價率依然很香,套利的動力非常足,也是有在持續(xù)通知
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①網格交易
今天觸發(fā)網格交易的品種有家電ETF,港股通消費ETF,銀行ETF,通信ETF
網格組合觸發(fā)的交易品種有家電ETF
家電ETF成交一格
通信ETF成交一格
港股通消費ETF成交一格
②可轉債打新
明天有一只可轉債上市
萬凱轉債上市,正股為萬凱新材,公司主營業(yè)務為聚酯材料研發(fā)、生產、銷售
2024年半年度凈利潤約4319萬元 同比下降87.66%
本次用于:新材料生產項目
所屬概念:節(jié)能環(huán)保、光伏
當前轉股價值為87.34,給與18%--20%的溢價率,預計上市價格為103.06--104.8元。
③股債收益差
現(xiàn)在股債收益差是6.78%,百分位98.72%。
意味著整體市場的性價比要比98.72%的時候要高,股票的性價比較高
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