這周的周末,可能是最不待見的二天休息,殺紅了眼的股民,積蓄了四年的洪荒之力,中斷在周五下午的三點(diǎn)。
但似乎,不用太擔(dān)心,市場的激情,就像老漢戀愛,干柴遇火,已是燎原之勢。
我們盤點(diǎn)一下周末的正道消息和小道消息,讓大家有一個(gè)周末基本面全觀圖:
熱點(diǎn)一:美國11月再降息50個(gè)基點(diǎn),升溫
9月降息50點(diǎn),已經(jīng)有點(diǎn)超預(yù)期,11月的降息大刀已經(jīng)舉起來了,主要的原因是周五公布了美聯(lián)儲最看重的PCE物價(jià)指數(shù),表明美國通脹壓力下得挺快。
①8月整體PCE物價(jià)指數(shù)同比增長2.2%,這標(biāo)志著通脹率又向2%的目標(biāo)邁進(jìn)了一步,也是自2021年2月以來的最低水平;
②個(gè)人收入和支出低于預(yù)期,這是經(jīng)濟(jì)正在放緩的另一個(gè)跡象,但這對市場來說是個(gè)好消息。
通脹既然比預(yù)期下降快,大幅降息就在桌面上了。
數(shù)據(jù)公布后,對11月降息50點(diǎn)的概率預(yù)期,超過了降息25點(diǎn)。
這對A股也是好事,在資金流上:外圍降息多,加上中國上周表現(xiàn),成為全球投資熱點(diǎn),正好美國降息,錢也不知道去哪里,那多買點(diǎn)A股,似乎也是題中之義。
在貨幣政策上:我們降息降準(zhǔn)的空間也許會(huì)更大一些。
熱點(diǎn)二:今天看了一下周五,也就是27日,經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉煜輝的觀點(diǎn),也有點(diǎn)意思,我總結(jié)一下:
市場壓抑了四年的情緒,是干柴,這次政策是火苗,短期會(huì)引燃大火,這跟我上面講的老漢戀愛,原理相同,表現(xiàn)一致;
中期:看政策落實(shí),現(xiàn)在是出一個(gè)大框架,細(xì)則還需要落實(shí),包括有那些具體財(cái)政的政策;
資產(chǎn)重新配置:全球之前追買通脹型資產(chǎn),美股、黃金等,做空通縮資產(chǎn),即中國資產(chǎn);現(xiàn)在中國中途狙擊通縮,資金會(huì)重新配置,一部分流向低配置的中國資產(chǎn)。
人民幣匯率會(huì)走強(qiáng),但空間不大:最多在6.8
黃金還會(huì)上漲,3000美元/盎司有機(jī)會(huì)
那現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?劉總沒有具體說,而是間接地講了股市的三重性:
早期是:動(dòng)性,動(dòng)物性
中期是:邏輯性,理性
終期是:人性,也就抱團(tuán)取暖
現(xiàn)在是早期,這個(gè)動(dòng)物性,就是我過去經(jīng)常描述美股的:動(dòng)物精神,春天動(dòng)物進(jìn)入交配季,精蟲上腦,有非理性的行為,劉總描述為:噴發(fā)最鮮明,最熱烈的時(shí)候。
我覺得整個(gè)文章讀下來,劉側(cè)面說了風(fēng)險(xiǎn):
鐘擺原理,就是從巨損到巨盈之間,市場選擇鐘擺運(yùn)行,所以短期可能會(huì)有校枉過正的,也就是價(jià)格超過了價(jià)值,這是需要小心的。
整體這個(gè)文章看下來,積極向上的會(huì)是主流吧,但我還是想提醒一下大家,風(fēng)險(xiǎn)亦隨之。目前經(jīng)濟(jì)面臨的幾個(gè)主要矛盾與挑戰(zhàn),并沒有
今天下午公布了國有企業(yè)的利潤與業(yè)績,大家可以看一下,我不做過多解讀,但看完心里對盈利大概有點(diǎn)底,國企是這個(gè)情況,上市公司,民營企業(yè)會(huì)是怎樣?
財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示,1-8月,全國國有及國有控股企業(yè)營業(yè)總收入同比增長1.4%,利潤總額同比下降2.1%。
一、營業(yè)總收入。1-8月,國有企業(yè)營業(yè)總收入538122.3億元,同比增長1.4%。
二、利潤總額。1-8月,國有企業(yè)利潤總額28836.8億元,同比下降2.1%。
新聞三:一線樓市或放開限購:
一線城市,可能放開限購,這大致是會(huì)被市場理解為好消息,至少在出臺的時(shí)候,但等一個(gè)月后,全國數(shù)據(jù)出來的時(shí),是否會(huì)變壞消息呢?一線城市的虹吸效應(yīng),是不是會(huì)加大二三線城市樓市的壓力?
新聞四:稅收調(diào)整
此消息未被證實(shí),但網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)在傳了。
提高個(gè)稅起征點(diǎn)至每月8000元。
企業(yè)所得稅統(tǒng)一下調(diào)5個(gè)百分點(diǎn),按20%征收。這些消息未經(jīng)證實(shí),以官方公布為主,但如果屬實(shí),將促進(jìn)消費(fèi),對老百姓來說可支配收入將有所增加,也是利好股市的。
新聞五:大量散戶跑步入場:
這些新聞數(shù)據(jù),應(yīng)該是真的,也就是前文劉總說的:市場會(huì)處于早期的動(dòng)性,股指可能會(huì)校枉過正。
最后,估計(jì)是被周五這事兒弄得有壓力了,上交所今日搞了個(gè)壓力測試,大家猜猜結(jié)果怎么樣?
這是把空頭往死里逼啊,明天看剩余的空頭怎么死了?
明天加油干吧?。?/p>
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