期貨交易之道 | 277. 短線手，你必須讓市場(chǎng)本身和自己之外的一切，見(jiàn)鬼去！

市場(chǎng)上，不時(shí)可以看見(jiàn)一些短線手，非常頻繁地輕倉(cāng)交易，一日內(nèi)進(jìn)出4、50個(gè)回合都很正常，每次有幾個(gè)點(diǎn)贏利就走，有幾個(gè)點(diǎn)虧損就砍倉(cāng)，獲利了結(jié)和砍倉(cāng)止損在兩個(gè)方向上都頻繁存在，好單子拿不住，經(jīng)常抓不到行情的日內(nèi)主要空間，壞單子砍的速度很快，但偶爾的，會(huì)出現(xiàn)一次徹底的操作變形，完全失去快進(jìn)快出的操作特點(diǎn)，每天賺幾百幾千或上萬(wàn)的一點(diǎn)一點(diǎn)地進(jìn)行盈利累積，打了就走得一點(diǎn)是一點(diǎn)，撿一點(diǎn)是一點(diǎn)，落袋而安，就象老鼠從人的倉(cāng)庫(kù)一點(diǎn)一點(diǎn)搬大米的那樣交易……這種人，我管他們叫“短線老鼠”。

大家似乎都認(rèn)為這種炒手是真正的短線，但我要說(shuō)的是，他們僅僅是“最象短線的短線”，而不是短線，或者最多只能算是短線中的下品。別急著反應(yīng)，聽(tīng)我慢慢說(shuō)下去：前面的文章我已說(shuō)過(guò)，短線是一種人格類型、修養(yǎng)和技術(shù)特點(diǎn)三個(gè)層次的融合（表面交易只是最不重要的一個(gè)層次）。其前提在于對(duì)市場(chǎng)和相應(yīng)操作風(fēng)格有穩(wěn)定的認(rèn)知，有個(gè)人修養(yǎng)上非常到位，心態(tài)和情緒很穩(wěn)定，并實(shí)現(xiàn)著操作與即時(shí)反應(yīng)的無(wú)縫隙。而這些，都是短線老鼠不具備或至少說(shuō)還差得太遠(yuǎn)的。

短線老鼠的第一個(gè)缺陷體現(xiàn)在對(duì)市場(chǎng)和行情演化缺乏認(rèn)知上。

他們不理解市場(chǎng)內(nèi)在的演化過(guò)程，連辨認(rèn)市場(chǎng)人群慣性階段的基本短線能力都不完全具備，或者換句話說(shuō)，他們其實(shí)不具備觀察到市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)的能力（這能力是短線最核心的基礎(chǔ)之一）。由于無(wú)法辨認(rèn)行情的階段和即時(shí)運(yùn)行狀態(tài)，他們下了好單子常常拿不住，只好盡快走人，落袋為安了。經(jīng)常聽(tīng)見(jiàn)人們說(shuō)炒單，大家似乎以為頻繁進(jìn)出不斷地拿小點(diǎn)位盈利就叫炒單了，不是這樣的。

炒單與其他短線的真正區(qū)別在于炒單時(shí)只依據(jù)即時(shí)市場(chǎng)慣性打單進(jìn)出，其內(nèi)在的基礎(chǔ)是在能辨認(rèn)行情現(xiàn)實(shí)前提下，依據(jù)市場(chǎng)的慣性節(jié)奏同步共振地交易，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是僅僅的頻繁進(jìn)出而已。炒單者在將操作節(jié)奏與行情內(nèi)在節(jié)奏協(xié)調(diào)好，具備非常高的準(zhǔn)確率（80%以上），操作節(jié)奏與行情節(jié)奏有高度的統(tǒng)一。其實(shí)，炒單效率最好和能發(fā)揮得最充分的市場(chǎng)是外匯市場(chǎng)那種盤面掛不住單且即時(shí)振蕩非常大和頻繁的市場(chǎng)，不是國(guó)內(nèi)商品期貨這樣的市場(chǎng)。象國(guó)內(nèi)商品期貨這樣的市場(chǎng)，掛單經(jīng)常掛得住，走法較平穩(wěn)即時(shí)振蕩也較小的市場(chǎng)，并不很適合于炒單。在這種市場(chǎng)中，真正的炒單沒(méi)有在太多的振蕩次數(shù)和空間中進(jìn)出的機(jī)會(huì)，這也是為什么國(guó)內(nèi)商品期貨市場(chǎng)炒單者難以在高頻率交易中保持非常好準(zhǔn)確率的根本原因（因?yàn)檫@市場(chǎng)不存在過(guò)多的炒單交易機(jī)會(huì)）。我個(gè)人曾用小賬戶嘗試過(guò)國(guó)內(nèi)多品種同時(shí)交易炒單的次數(shù)極限，很遺憾，超過(guò)日內(nèi)50個(gè)回合后，就不再有足夠的進(jìn)出機(jī)會(huì)了。這種即時(shí)走勢(shì)相對(duì)平滑即時(shí)振蕩不大的市場(chǎng)基本上不存在較穩(wěn)定的行情行進(jìn)中的即時(shí)節(jié)奏與內(nèi)在韻律，當(dāng)然很容易把炒單交易者的交易節(jié)奏打亂了------有經(jīng)驗(yàn)的炒單者想一想，就會(huì)明白我對(duì)國(guó)內(nèi)商品期貨市場(chǎng)在炒單交易方面的分析。再說(shuō)回來(lái)，真正的炒單是在辨認(rèn)市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)能力的基礎(chǔ)上，在掛單極不穩(wěn)定和即時(shí)振蕩較大的市場(chǎng)或行情特點(diǎn)中，以市場(chǎng)慣性方式把握住市場(chǎng)內(nèi)在行進(jìn)節(jié)奏與韻律，達(dá)到與這節(jié)奏和韻律同步共振地進(jìn)行交易（這種交易方式以后在別的專題中可能會(huì)說(shuō)道，這是一種把時(shí)間當(dāng)作錯(cuò)覺(jué)處理的方式，可惜在國(guó)內(nèi)商品期貨市場(chǎng)難以進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，我的這種在國(guó)內(nèi)商品期貨市場(chǎng)的實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了二周后只能終止。），一種交易特點(diǎn)的效果是由相應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)育和行情進(jìn)行特點(diǎn)決定的，請(qǐng)大家記住這一點(diǎn)。在國(guó)內(nèi)商品期貨市場(chǎng)，采用日內(nèi)過(guò)多的交易次數(shù)和低倉(cāng)量進(jìn)行交易是對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)認(rèn)知不充分和交易技術(shù)嚴(yán)重不成熟的體現(xiàn)，也是交易者對(duì)市場(chǎng)認(rèn)知和交易修養(yǎng)與技術(shù)組合嚴(yán)重不到位的體現(xiàn)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，真正優(yōu)秀的短線手不需要跑過(guò)多的次數(shù)，除非他純粹是為了取樂(lè)（這種人有資格玩這種游戲）或者用于調(diào)節(jié)一下自身節(jié)奏的用途。真正合格的短線手只走市場(chǎng)節(jié)奏本身要求的必要的次數(shù)（當(dāng)然，優(yōu)秀的短線手可以輕松地在3個(gè)點(diǎn)的空間下進(jìn)出，如果他喜歡，他的次數(shù)比誰(shuí)都多！如果不喜歡，就抓大點(diǎn)的空間了……那些短線老鼠連辨認(rèn)市場(chǎng)的能力都不夠，如何能叫短線呢？

短線老鼠的第二個(gè)缺陷體現(xiàn)在修養(yǎng)和心態(tài)的不穩(wěn)定上。

與一般交易者相對(duì)，短線老鼠具備或習(xí)慣了在能承受頻繁交易的體力，但他們卻沒(méi)有能解決掉修養(yǎng)和情緒的問(wèn)題。他們的情緒和心態(tài)都不平滑，跳動(dòng)很大，患得患失很嚴(yán)重。這體現(xiàn)在操作上，自然會(huì)變成下單只能小倉(cāng)量、持單不穩(wěn)和經(jīng)常的技術(shù)變形了。他們跟隨行情過(guò)緊，操作情緒和節(jié)奏完全被行情節(jié)奏所控制，情緒起伏很大，他們根本不知道短線交易的核心要點(diǎn)之一在于：如何避免受行情節(jié)奏控制，如何在行情節(jié)奏之外保持住平滑的個(gè)人節(jié)奏，如何通過(guò)轉(zhuǎn)移注意力和多品種交易來(lái)調(diào)整發(fā)生變形時(shí)的場(chǎng)外個(gè)人節(jié)奏，并讓場(chǎng)外的平滑個(gè)人節(jié)奏與場(chǎng)內(nèi)行情節(jié)奏進(jìn)行很好的匹配，從而輕松地緊緊貼在行情節(jié)奏上交易。他們整個(gè)人都被束縛在行情的即時(shí)進(jìn)行上，唯有通過(guò)頻繁進(jìn)出才能保持高強(qiáng)度交易。自然的，被行情節(jié)奏完全控制的交易者當(dāng)然會(huì)出現(xiàn)拿單不穩(wěn)、操作節(jié)奏時(shí)常被打亂、頻繁連續(xù)交易失誤了和過(guò)段時(shí)間就會(huì)出現(xiàn)一次巨大的操作變形了，資金量也永遠(yuǎn)不敢放大。就心態(tài)而言，短線老鼠其實(shí)連最基本的對(duì)惡性心理反應(yīng)（恐懼、貪婪、猶豫和僥幸心理等等）的克服都非常有限，他們只能通過(guò)輕倉(cāng)和頻繁交易來(lái)讓自己短時(shí)間內(nèi)忘記或沒(méi)時(shí)間想起的方式，在高頻交易中對(duì)沒(méi)有成熟的心理調(diào)節(jié)能力進(jìn)行回避（注意，他們做到的僅僅是有時(shí)能回避，而沒(méi)有真正解決這些問(wèn)題），一旦他們的操作被打亂，或者操作頻率降低，或者僅僅是出現(xiàn)一筆錯(cuò)誤較大的交易，這些本來(lái)就沒(méi)有被克服的東西就會(huì)全部出來(lái)，將他陷入連續(xù)虧損的境地！

短線老鼠有許多障礙和問(wèn)題沒(méi)有解決，他們的交易結(jié)果和效率無(wú)法長(zhǎng)期穩(wěn)定。再有，即使是一個(gè)連續(xù)成功的短線老鼠，在他們的資金到達(dá)一定量級(jí)后，導(dǎo)致心態(tài)和操作方式得調(diào)整，就會(huì)馬上陷入虧損。（不要說(shuō)一般的短線老鼠，我所知道的一個(gè)從7萬(wàn)一年半打到上千萬(wàn)的老鼠都是這樣），原因非常簡(jiǎn)單，他們僅僅是在一定階段內(nèi)回避掉問(wèn)題，其實(shí)沒(méi)有學(xué)會(huì)和解決掉真正的問(wèn)題所在。短線交易的真正核心在于內(nèi)在的到位，通過(guò)交易者內(nèi)在素質(zhì)訓(xùn)練穩(wěn)定下來(lái)，路子的對(duì)錯(cuò)比一時(shí)的盈虧重要得多----這就是為什么有些沒(méi)有取得比老鼠們更好結(jié)果的短線交易者比老鼠更優(yōu)秀的原因所在（他們也必將遠(yuǎn)遠(yuǎn)地在成績(jī)上超過(guò)老鼠們），這點(diǎn)希望大家明白。

真正合格的短線手，內(nèi)在素質(zhì)和技術(shù)都非常全面，對(duì)他們，市場(chǎng)其實(shí)不存在短線、中線和長(zhǎng)線的區(qū)別，做短線僅僅是種修煉方式和交易偏好而已，并不是如大家所想那樣只會(huì)做短線，做別的不行，做別的不行的，也很難成為真正合格的短線。

短線老鼠的第三個(gè)缺陷體現(xiàn)在技術(shù)特點(diǎn)和組合的不純粹或不清晰上。

雖然他們以頻繁打短技術(shù)為主，但不時(shí)地會(huì)冒出一些莫名其炒的象鎖倉(cāng)、倉(cāng)位和資金的行情階段性管理之類的東西，通常他們打掉損失單很快，但偶爾又會(huì)出現(xiàn)一筆交易一次性的巨大虧損。有時(shí)在做小點(diǎn)位跟蹤打單，有時(shí)又成了波段交易者，甚至?xí)霈F(xiàn)短線變中線的情況……技術(shù)特點(diǎn)非常不清晰，說(shuō)波段不是波段、說(shuō)炒單不是炒單，說(shuō)隔夜不是隔夜，甚至說(shuō)短線居然成了中線……這種技術(shù)特點(diǎn)的不清晰危害是非常大的，它讓你都無(wú)法獲得穩(wěn)定的交易心態(tài)和節(jié)奏，非常容易造成混亂。這方面，我有很多的經(jīng)驗(yàn)，我的多數(shù)虧損都發(fā)生在這種情況下，我曾長(zhǎng)時(shí)間（現(xiàn)在也仍然在這樣做）在幾個(gè)帳戶上，同時(shí)操作日內(nèi)單向波段、日內(nèi)雙向波段、炒單、隔夜倉(cāng)和以周為周期的中線，深深體會(huì)到同時(shí)進(jìn)行幾種風(fēng)格類型操作是多么地難以協(xié)調(diào)，又是多么地容易造成虧損。就象體內(nèi)有幾種不同內(nèi)家真氣的人，通常只能把自己弄得渾身無(wú)力，連正常人都打不過(guò)。我還得繼續(xù)作下去，因?yàn)槲乙ㄆ剿胁僮鞣绞降牟顒e來(lái)在另一個(gè)層次上來(lái)還原市場(chǎng)和自己，但我建議大伙別這樣做了，先把技術(shù)清晰了再說(shuō)。

每一類技術(shù)風(fēng)格其實(shí)都不是簡(jiǎn)單的一兩種操作方式，或多或少都是一個(gè)技術(shù)組合，搞清一種技術(shù)組合并將之發(fā)揮出效力，已經(jīng)是非常的不容易了。例如隔夜倉(cāng)，其技術(shù)組合就有觀察市場(chǎng)自我驗(yàn)證階段、內(nèi)外盤時(shí)間差和節(jié)奏演進(jìn)協(xié)調(diào)、倉(cāng)量的行情階段性控制、開(kāi)收盤打點(diǎn)等多種技術(shù)的組合。?