1729.資源股將在一季報盛大綻放

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美銀：今年大宗商品價格將出現(xiàn)107年最大漲幅

路透社3月26日報道，美國銀行周五寫道，大宗商品價格有望出現(xiàn)一個多世紀(jì)以來的最大漲幅，而固定收益資產(chǎn)則出現(xiàn)了自全球金融危機以來持續(xù)時間最長的一輪資金流出，因俄烏局勢加劇了全球經(jīng)濟擺脫新冠封鎖所帶來的通脹壓力。

該行分析師牽頭撰寫的一份每周簡報稱：“今年的大宗商品價格有望創(chuàng)下自1915年以來的最大漲幅?！彼麄兞信e了一系列因素，如疫情、封鎖、過度的貨幣和財政刺激，以及供應(yīng)鏈斷裂等，這些因素導(dǎo)致了“歷史性的”高通脹。

今年是疫情的第三年，又發(fā)生了中等級別的戰(zhàn)爭，更有惡意做空中概股、港股進(jìn)而傳遞到A股的一系列罕見事件，同時還有原油價格暴漲，妖鎳史詩級的逼空。人生短短幾十年，能同時見證這么多歷史，也算是難得。

站在當(dāng)下這個時間點，如何看待資源股的行情？

中國人經(jīng)過三年疫情的影響，大家的收入日漸縮水，而物價卻逐漸高漲，這個時候更渴望的是發(fā)展經(jīng)濟，提升收入水平。

在西方對俄羅斯發(fā)動了史無前例的制裁之后，中國高層也意識到大國之間未來的戰(zhàn)場肯定不在地面、空中或者海上，金融戰(zhàn)將是核心。3月16日的金融委會議，看似是為了應(yīng)對中概、港股和A股的連續(xù)大跌而臨時召開的，其實也是痛定思痛之后，高層對資本市場有了全新的認(rèn)識和定位，也意味著資本市場未來將越來越超越房地產(chǎn)，成為重中之重。這次的暴跌，既是一個終點，也將是一個新的起點。

疫情和戰(zhàn)爭的多重影響之下，國家和老百姓也在思考，當(dāng)危機來臨時，什么才是最重要的。對于國家來說，安全是第一位的，尤其是能源安全和糧食安全，這是國之根本。至于泡沫化的資產(chǎn)，無論是古董、藝術(shù)品，還是房地產(chǎn)，這次都將史無前例的發(fā)生大縮水。同時大幅縮水的，還有過去被資本助推，泡沫無限擴大的行業(yè)，比如互聯(lián)網(wǎng)、比如教培、比如醫(yī)療。

對于投資來說，今年呈現(xiàn)在A股的，是能源、資源等領(lǐng)域的價值再重估。經(jīng)濟繁榮時期，泡沫資產(chǎn)受追捧，但是經(jīng)濟衰退期，又不得不重振經(jīng)濟，資源的價值一定會得到重視。資源的價格上行，才能體現(xiàn)經(jīng)濟的真正回暖。因為資源是各行各業(yè)的底層原料，經(jīng)濟復(fù)蘇一定會體現(xiàn)在資源價格的上行上。

2月中下旬到3月初的這段資源股行情，體現(xiàn)的是戰(zhàn)爭因素的催化。而接下來，我們將看到真實的全球需求推動的產(chǎn)品價格穩(wěn)步上行。仍然堅持一季度會是資源股的盛大綻放，而且很可能維持到7-8月的中報行情，才會到達(dá)一個階段性的頂點。對于資源股的投資來說，當(dāng)下僅僅是離開山腳，還未到半山腰的位置。妖鎳事件，給我們的啟示，就是稀缺的資源品，尤其關(guān)乎到未來新科技產(chǎn)業(yè)的資源，大家都在暴搶。

各國貨幣信用逐漸削弱之下，只有黃金和資源，才具備底層信用。

對于沒有享受到房地產(chǎn)盛宴的人來說，這次危機，其實也是一個比較好的機會。金錢的意義，不在于去炫耀，去過奢侈的生活，而在于你面對任何困難和危機，可以體面，可以從容。