前面談了交易對象的一致性、交易模式的一致性、資金管理的一致性。這些一致性的要點都是要完全遵守執(zhí)行規(guī)則,在規(guī)則的約束下保持交易的持續(xù)性、穩(wěn)定性、一貫性、可復制性。
那么這就涉及到一個交易規(guī)則本身的一致性問題。如果交易規(guī)則本身就隨心所欲、朝令夕改。而不具備持續(xù)性、穩(wěn)定性。那么即使一直完全遵守規(guī)則,交易也會失去一致性。
所以:保持交易規(guī)則的一致性,是交易一致性的前提及根本。
最后,請記?。罕3纸灰椎囊恢滦源_實非常非常重要。但這絕不意味著你在交易上永遠墨守成規(guī)、一成不變、固步自封。
隨著交易經驗的積累、市場認知的提升、交易水平的提高、資金規(guī)模的增長,對交易系統(tǒng)、交易模式、交易手法進行一些升級、優(yōu)化甚至改變是必然也是必須的。
這看起來似乎與交易的一致性互相矛盾。其實不然。違反交易一致性的那種改變是隨性的、沖動的、頻繁的、沒有標準的。而交易系統(tǒng)交易模式的升級、優(yōu)化是經過實戰(zhàn)積累的、回測驗證的、思考總結后的一種階段性的質的提升。前者是毒丸、后者是蜜糖。
第七個關鍵詞:標的選擇及熱點板塊。
前面已經講了這么多,基本上把一個完整的交易系統(tǒng)需要考慮的變量都涉及到了。但說一千道一萬,要獲得滿意的投資收益,最后還是要落實到每一筆具體的交易上來。
而具體到每一筆交易,首先必須解決的問題就是標的選擇。也就是股民們常常問的:給個致富代碼,到底買什么票?
標的選擇質量的高低,直接影響到隨后的交易結果是盈還是虧?虧多少或盈多少?
而因為超短交易模式追求的是立即獲利。甚至是立即大幅獲利。那么標的選擇的方向只有而且必須從兩個方面考慮:熱點板塊;強勢量價形態(tài)。
具體到個人偏好不同,有人重點關注熱點板塊分析,而有人則更側重于量價形態(tài)分析。
量價形態(tài)是判斷一只個股后續(xù)走勢的重要依據(jù)。強勢的量價形態(tài)應該是:趨勢向上、形態(tài)良好、量價健康、交易活躍(包括波幅活躍、成交活躍)。而找出這類個股的方法就是我一直強調的“量價異動”。
熱點板塊是短線交易的核心,是牛股聚集地、黑馬集中營,其重要性無論如何強調都不過分。這一點也已經成為所有短線交易者的共識。
但怎么去判斷當前的熱點板塊呢?很多人只用一招:看漲停(漲停數(shù)量多、漲停梯隊多)。當大盤出現(xiàn)大的熱點板塊,盤面表現(xiàn)非常明顯,漲停扎堆、梯隊分明(也就是大家說的高潮階段),每個人都能看到感覺到時,這一招也確實是管用的。但此時也往往已經是機會與風險并存,操作難度加大,一不小心,就可能接下最后一棒。
而有些時候,板塊強度并不那么明顯。主要有兩種情況:
1. 板塊體量小,板塊內個股不多。那么即使板塊出現(xiàn)很多的強勢特征,也往往因漲停個股不多,而被人忽略。
2. 雖然板塊體量較大,但當時還處于萌芽啟動狀態(tài),雖然表現(xiàn)出一些強勢特征。但漲停數(shù)量及梯隊還沒有引發(fā)大多數(shù)人的關注。
這2種情況,其實是極佳的介入時機。安全又有暴利機會。收益風險比特別高。但這種機會注定只屬于少數(shù)敏銳果斷的投資者。因為大多數(shù)人根本都發(fā)現(xiàn)不了,操作就更談不上了。
所以能否先人一步發(fā)現(xiàn)熱點板塊,是超短交易者是否能握有先手、掌握交易主動權、抓住高收益風險比交易機會的關鍵。而達到這一目的的手段依然是我一直強調的“量價異動的技術分析方法”。
總之,超短標的選擇,就應該堅決抓住2個關鍵:量價異動(形態(tài))+熱點板塊。而熱點板塊也可以通過量價異動來先人一步發(fā)現(xiàn)。所以,無論個股或板塊分析,“量價異動”都是重中之重。
十個關鍵詞,己經全部解析完畢。只有“時間結構與持股周期”沒有單獨講。
因為“交易的一致性(二)”中己經談了交易的時間結構。而持股周期就是根據(jù)自己交易的時間結構來確定的。所以不必再重復了。
復盤趙的交易。就會發(fā)現(xiàn),無論是交易模式、交易手法、止損執(zhí)行、資金管理等方面,都體現(xiàn)了高度的一致性。完全遵循了交易一致性的規(guī)則。而在標的選擇上,他更是一直緊緊圍繞 熱點板塊+強勢異動個股來操作。
總之,正是在10大關鍵詞上,深刻理解了交易的本質,遵循了那些交易的普遍規(guī)則。趙才能取得長期穩(wěn)定的高收益,成就了八年一萬倍的傳奇。
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