大家好,下面是3月4號(hào)藥師工具策略復(fù)盤。
大會(huì)前夕,整體震蕩,但成交額依然超萬億,還不錯(cuò)!
今天表現(xiàn)較好的還是AI+紅利,市場(chǎng)上當(dāng)前比較主流的兩個(gè)方向,跟2月19號(hào)那一天很類似,也是煤炭帶領(lǐng)高股息率板塊,光模塊(通信)帶領(lǐng)AI板塊。
大會(huì)前后以及期間的行情表現(xiàn),我上周五已經(jīng)給大家總結(jié)了,從今天來看,是有些日歷效應(yīng)在的。
光模塊這里主要是美股上周五AI繼續(xù)大漲,戴爾科技第四財(cái)季凈營(yíng)收223.2億美元,市場(chǎng)預(yù)期221.4億美元,每股收益2.20美元,市場(chǎng)預(yù)期1.72美元,均超市場(chǎng)預(yù)期。
并稱AI優(yōu)化服務(wù)器持續(xù)增長(zhǎng),訂單數(shù)量幾乎環(huán)比增長(zhǎng)了40%。
大漲31.62%,創(chuàng)歷史新高,英偉達(dá)上漲4%,總市值2.03萬億美元。
美股那邊的AI近期都是超預(yù)期的業(yè)績(jī)落地帶動(dòng),真的很強(qiáng)。
A股這邊跟AI相關(guān),能有較好業(yè)績(jī)的,就是我常說的通信ETF(515880)了,龍頭中際旭創(chuàng)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入107.25億元,同比增長(zhǎng)11.23%,凈利潤(rùn)21.81億元,同比增長(zhǎng)78.19%。
WIND機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年凈利潤(rùn)42.2億,同比增長(zhǎng)93.4%,一季度業(yè)績(jī)出來,如果超市場(chǎng)預(yù)期,可能還會(huì)上修。
不過大家也要看到,通信板塊短期上漲幅度過大,中際旭創(chuàng)如果今年42億的業(yè)績(jī),對(duì)應(yīng)PE也超30倍了。
想新建網(wǎng)格的朋友可以先等等,一直有網(wǎng)格運(yùn)行的朋友倒無所謂,網(wǎng)格倉(cāng)位最近是一路在賣賣賣,基本把前面一口氣連續(xù)買的倉(cāng)位給兌現(xiàn)了。
從網(wǎng)格滿倉(cāng),到現(xiàn)在僅剩四成的倉(cāng)位,那就很靈活了,跌下去那就再買就OK,而且滾了一段時(shí)間后,持倉(cāng)成本是比較低的,但如果是這個(gè)位置新買的話,持倉(cāng)成本壓力會(huì)偏大。
興許市場(chǎng)也有些資金是這樣覺得,今天早上開盤是有嘗試高切低的,往新能源方向走了一下,新能源這里無論是鋰電還是光伏,主要是三月排產(chǎn)數(shù)據(jù)比較好,并且部分環(huán)節(jié)有一些漲價(jià)。
這個(gè)大家從一些公司的公告也能獲取,談不上很大的邏輯,但勝在位置夠低
A股最近中證50指數(shù)ETF很火熱,10只ETF募集總規(guī)模接近170億元,其中4只產(chǎn)品超過20億元認(rèn)購(gòu),甚至觸發(fā)了比例配售。
現(xiàn)階段還能觸發(fā)比例配售,也能稱之為“爆款”了,漂亮50還是挺被市場(chǎng)認(rèn)可的。
后臺(tái)很多朋友問,其實(shí)A50ETF(159601)網(wǎng)格已經(jīng)有了,只是跟蹤的指數(shù)不同,這只跟蹤的是MSCI中GA50指數(shù),但差別幾乎沒有,都是A股這些行業(yè)里面的龍頭個(gè)股?。
指數(shù)收益上也沒有明顯的差距,不同的時(shí)間段,可能就是相互差那么一點(diǎn)點(diǎn)。
所以沒有必要切換,繼續(xù)運(yùn)行網(wǎng)格就好,而且現(xiàn)在持有的A50ETF,是有先發(fā)優(yōu)勢(shì),可以坐等后面募集的資金進(jìn)來抬轎。
說到資金這里,人壽與新華保險(xiǎn)聯(lián)合出資設(shè)立的500億元私募基金已完成備案,已做好入市準(zhǔn)備,投資主要偏向市值大,流動(dòng)性好的優(yōu)質(zhì)上市公司。
大概率也是偏向大盤股了,這又是來抬轎的資金,新朋友做網(wǎng)格策略的話,其實(shí)就可以先考慮這些大盤股指數(shù),包括我近期也提過多次的800ETF(515800)網(wǎng)格。
這些大盤指數(shù)不用太去看行業(yè)邏輯,位置低,估值低,股息率也有2.73%,也在歷史高位水平。
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①網(wǎng)格交易
今天觸發(fā)網(wǎng)格交易的品種有中藥ETF,醫(yī)療器械ETF,通信ETF,家電ETF,創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)ETF
網(wǎng)格組合觸發(fā)的交易品種有中藥ETF,家電ETF
中藥ETF賣出一格
醫(yī)療器械ETF賣出一格
家電ETF賣出一格
創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)ETF賣出一格
②可轉(zhuǎn)債打新
今天申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債,已經(jīng)通過指匯盈微服務(wù)通知到大家了
明天沒有可轉(zhuǎn)債申購(gòu),也沒有可轉(zhuǎn)債上市。
③股債收益差
現(xiàn)在股債收益差是6.32%,百分位94.83%
意味著整體市場(chǎng)的性價(jià)比要比94.83%的時(shí)候要高,股票的性價(jià)比較高。
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用戶評(píng)論