第九個(gè)關(guān)鍵詞：止損
止損是交易者的安全帶。能保護(hù)你在不利情況下受到的傷害最小。毫無疑問，止損是超短交易者工具箱中必備的工具之一。
沒有誰可以保證每一筆買入交易都能永遠(yuǎn)正確。再高明的交易者也不可能。何況交易的世界里還有太多的意外、偶然、及不確定。
為避免短線突發(fā)或意外事件引起的價(jià)格大幅波動(dòng)、或應(yīng)對(duì)判斷失誤等不利情況，以把單次交易的虧損盡可能控制在自己能承受的范圍之內(nèi)，在某些時(shí)候，你必須要適時(shí)而堅(jiān)決地止損。
無論怎樣強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格止損都不為過。只要你嚴(yán)格執(zhí)行止損紀(jì)律，即使你建倉方向（指期貨）錯(cuò)誤、建倉價(jià)格錯(cuò)誤、或者突發(fā)意外情況都不會(huì)給你造成災(zāi)難性的損失，能讓你避免被市場(chǎng)掃地出門，保留繼續(xù)交易的本金，以保證你在市場(chǎng)中長期存活下去。
不過止損價(jià)在更多時(shí)候的作用并不在于提供實(shí)際保護(hù)（觸發(fā)并執(zhí)行止損），它更重要的作用在于心理保護(hù)（即在盡可能不觸發(fā)止損的情況下讓你安心持倉、等待獲利）。這就必須依靠止損價(jià)的合理設(shè)定。
如果建倉后的止損價(jià)總是被頻繁觸發(fā)，而經(jīng)常性地執(zhí)行止損，那一定要重新檢查思考：要么是止損價(jià)格設(shè)置不合理，要么是建倉方向與價(jià)格不對(duì)。
止損價(jià)設(shè)置過窄，你就會(huì)頻頻被洗出局，然后再看著價(jià)格朝你預(yù)期的方向一路前進(jìn)，你卻只能與本該到手的盈利擦肩而過。止損價(jià)設(shè)置過遠(yuǎn)則達(dá)不到控制風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)資金的目的。
很多人忽略了一點(diǎn)：能否設(shè)置合理的止損點(diǎn)與入場(chǎng)價(jià)格是否理想直接相關(guān)。可以說沒有合理的入場(chǎng)價(jià)就不可能有合理的止損價(jià)，沒有好的入場(chǎng)價(jià)就不可能有好的止損價(jià)。
如果建倉后有了部分浮盈，此時(shí)，在盤中對(duì)止損價(jià)進(jìn)行適時(shí)合理的順向調(diào)整對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)與及時(shí)鎖定部分盈利都至關(guān)重要。止損價(jià)的設(shè)定需要技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、盤感的結(jié)合。
現(xiàn)在再具體聊一聊止損的設(shè)定與執(zhí)行。
一．止損的設(shè)定：
首先，止損的設(shè)定要符合自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好。就是不能超過自己單筆交易的最大風(fēng)險(xiǎn)承受能力。比如你心理上在單筆交易能承受的最大虧損是-5%，那么你的止損設(shè)定就不可能搞-6%。而是一般應(yīng)不到-5%。
其次，止損的設(shè)定要適合自己的交易模式。要考慮自己模式的盈虧比。比如，你的模式下，交易成功了，一般盈利在8%左右，那么你就不應(yīng)該去設(shè)定一個(gè)-10%的止損價(jià)（盈虧比不合算）。而如果你成功的交易平均收益能達(dá)到30%，那么-10%的止損就是合理正常的。
不同的交易者，可能在設(shè)定止損價(jià)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)及參考都有差異。但不管標(biāo)準(zhǔn)是什么，止損的設(shè)定都應(yīng)該滿足上面2個(gè)條件。
比如，一個(gè)交易者單筆交易的最大虧損承受度為-5%，他設(shè)置止損一般以支撐位為參考?，F(xiàn)在有一個(gè)標(biāo)的，當(dāng)前價(jià)格在支撐位價(jià)格之上超過6%，那么此時(shí)他就不可以建倉（因?yàn)榇藭r(shí)建倉，止損設(shè)定就會(huì)超過他的最大風(fēng)險(xiǎn)承受度）。他要么放棄，要么等待價(jià)格下移到不高于支撐位5%之內(nèi)再建倉。
當(dāng)然，還有一些止損方式，不一定是固定的百分比。也可以是不及預(yù)期就出，或持有一定時(shí)間不漲就出。適合自己就好。
用戶評(píng)論