【0913早盤精解】華為概念內(nèi)部輪動加劇

最近的市場可以說是有很多利好，比如央媽表態(tài)匯率上漲，社融數(shù)據(jù)也比較好，還有周末上層各種良性表態(tài)，但是市場走勢上看，還是比較弱，按理說指數(shù)應(yīng)該是繼續(xù)上漲的，但是周二又是一個沖高回落。創(chuàng)業(yè)板還是很弱被五日線壓制，權(quán)重寧德時代又是新低的預(yù)期。而且兩市成交量只有7083億，縮量1329億，北向資金凈流出近20億，上漲家數(shù)1978家，下跌家數(shù)2808家。目前市場，必須以量為準(zhǔn)，如果量能不濟(jì)，那么仍然判斷為弱勢市場，資金只能是抱團(tuán)的走法。

盤面上就跟靜止了一樣，波動很小，不知道此時是不是很多人已經(jīng)提前進(jìn)入要過節(jié)的狀態(tài)了，而且科技方面，后排很多票是直接兌現(xiàn)的，前排也出現(xiàn)高位滯漲，很多交易都是在競價就完成了。

情緒上，其實周一市場中熱門題材的后排已經(jīng)補(bǔ)跌不少，但是一些核心抱團(tuán)還是比較強(qiáng)，特別是昨天張江高科的漲停以及機(jī)構(gòu)打板的榜單，都給情緒加分不少，還有華為新品發(fā)布的預(yù)期很高，以至于很多人忽略了后排的虧錢效應(yīng)，而現(xiàn)在這些高位核心都開始滯漲，后排也加速補(bǔ)跌。

如光刻機(jī)龍頭張江高科，數(shù)據(jù)要素龍頭人民網(wǎng)，衛(wèi)星導(dǎo)航龍頭華力創(chuàng)通，算力龍頭中貝通信，光刻膠龍頭廣信材料等。甚至連保險也是大跌，龍頭新華保險大跌超7%。說明強(qiáng)勢品種難以打開高度。還有光刻機(jī)，光刻膠方向的分歧顯得很不到位，盤中也只有靠小作文修復(fù)一下。這個方向短期留心滯漲風(fēng)險。

標(biāo)桿方面看3板的聯(lián)合精密，它是下午被資金從水下拉起來補(bǔ)位，近乎地天板的打法，周三是分歧的預(yù)期，看能否帶量弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。那么可能會帶動京華激光，紅寶麗，富樂德，看誰是補(bǔ)漲龍。但是如果沒量，小心高位補(bǔ)跌，那么其他細(xì)分可能會有輪動機(jī)會。

這種資金抱團(tuán)打法，其實在2021年的年末出現(xiàn)過，即陜西金葉-中銳股份-九安醫(yī)療那一大波妖股抱團(tuán)，抱團(tuán)，會抽干中后排的流動性，而且一旦核心標(biāo)的開始高位滯脹，市場會進(jìn)入更不活躍的狀態(tài)，于是就出現(xiàn)虧錢效應(yīng)。如果熱點板塊開始走虧錢效應(yīng)的話，行情進(jìn)入了退潮。

所以現(xiàn)在華為和芯片等科技線已經(jīng)弱分歧兩天，周三如果市場要回暖，理論上就需要華為方向繼續(xù)發(fā)力，華力創(chuàng)通、張江高科、捷榮技術(shù)，華映科技這些抱團(tuán)股，要給出方向指引，要么強(qiáng)勢修復(fù)，要么開始補(bǔ)跌，如果還是橫盤震蕩。則會進(jìn)一步加大市場操作難度。畢竟這輪華為行情一天KTV一天ICU的局面已經(jīng)持續(xù)好幾次了，你看立達(dá)信這幾天走的真叫一個跌宕起伏。但總算是翻包新高。

這就說明市場除了華為，題材還能做什么呢。個人覺得預(yù)期差依舊是衛(wèi)星通信，這是華為新手機(jī)帶來的技術(shù)突破，還有是在芯片方向7NM的突破，也是實質(zhì)性的利好，另外大基金三期，計劃融資3000億提振半導(dǎo)體行業(yè)，直接受益的就是華力創(chuàng)通和張江高科，因此資金也不是沒有腦子的瞎炒，華為國產(chǎn)替代的邏輯一直都在。而事件上的刺激是9月20日華為全連接大會。主題就是加速行業(yè)智能化。

從漲停數(shù)量排行榜來看熱點板塊，因為有特斯拉大漲的刺激，新能源汽車線包括汽車熱管理和無人駕駛的分支板塊共有八只漲停領(lǐng)漲兩市！人工智能和機(jī)器人各有四只漲停！

因此后續(xù)分歧的時候，更多是在華為概念內(nèi)部的高低切。比如說華為汽車就屬于市場的高低切，還有算力方向，也被特斯拉Dojo超算中心帶火，所以還可以去找一下目前位置比較的鴻蒙概念，現(xiàn)在鴻蒙操作系統(tǒng)方向有智能汽車和智能手機(jī)雙方面的預(yù)期，再配合最近市場畏高的風(fēng)險偏好，后續(xù)鴻蒙方向可能機(jī)會大一些。后續(xù)還包括自動駕駛、一體壓鑄、AI算力等。這里多看美股，是A股盤前方向標(biāo)。

個股方面封裝核心前排是文一科技，自動駕駛核心前排：高鴻股份，之后是威帝股份，興民智通，AI算力核心前排看銘普光磁，文一科技。

另外美股中減肥藥和工業(yè)大麻板塊大漲刺激，醫(yī)藥板塊有六只漲停，也就是說目前總體來看，熱點高低切換集中在智能汽車和醫(yī)藥兩個方面！

今天給大家梳的早盤掘金名單，我們還是聚焦到科技線，隨著特斯拉AIDAY的臨近還有Dojo 超級計算機(jī)或加速智能駕駛和特斯拉人形機(jī)器人開發(fā)，國內(nèi)這家企業(yè)減速器配套產(chǎn)品間接供貨特斯拉！目前股價還在低位，剛剛拐頭向上，反彈有望持續(xù)

還有是光刻機(jī)方向，長春光機(jī)所的光刻機(jī)內(nèi)嵌了這家公司的3D 內(nèi)核，光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)化漸近，零部件投資先行，我們測算國內(nèi)零部件市場空間約150 億元，市場空間大、技術(shù)關(guān)鍵性強(qiáng)。這家公司同時百家海內(nèi)外龍頭服務(wù)！股價處于低位震蕩，近期回踩下方支撐后震蕩走強(qiáng)。

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股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

今天的節(jié)目就講到這里，明天咱們接著聊

張曄，編號A0740618060007